Alupar está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2023 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2023
Acima do seu histórico
P/L · média 5 anos: 9,0x
18,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2023
Retorno moderado
ROE · média: 16,2%
13,8%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2023
Distribui mais do que lucra
DY · payout 231% do lucro
5,77%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
O múltiplo da Alupar está acima do histórico para um retorno apenas mediano — o preço embute uma expectativa que precisa se confirmar.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 109.46% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 18,9x está mais de um desvio acima da média histórica da empresa (9,0x) — o mercado está pagando mais que de costume. Costuma refletir expectativa de crescimento; o risco é a expectativa não se confirmar.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 15.12% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 13,8% de lucro no último ano (média histórica 16,2%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 32.89% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O payout de 231% significa que a empresa distribuiu mais do que lucrou no período. Dá para fazer por um tempo (usando caixa ou dívida), não para sempre — vale acompanhar se é pontual ou recorrente.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2025
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 157.00% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 65,85% | 69,57% | 72,64% | 75,91% | 81,93% | 73,26% | 56,04% | 53,72% | 67,40% | 73,54% | 78,11% | 77,24% | 76,54% | 79,96% | 76,95% | 69,26% | |
| Margem EBITDA | 72,58% | 75,04% | 76,73% | 75,85% | 78,66% | 74,88% | 56,24% | 55,70% | 68,77% | 76,08% | 85,57% | 77,05% | 73,87% | 77,55% | 72,91% | 62,83% | |
| Margem EBIT | 68,45% | 70,82% | 72,28% | 71,20% | 74,76% | 72,22% | 54,04% | 53,24% | 63,36% | 69,61% | 79,90% | 72,12% | 71,25% | 74,81% | 70,01% | 60,84% | |
| Margem Líquida | 40,21% | 39,41% | 46,47% | 34,76% | 43,40% | 40,56% | 33,47% | 35,74% | 39,87% | 45,88% | 44,39% | 38,24% | 50,99% | 50,74% | 42,82% | 36,18% | |
| ROE | 15,06% | 13,78% | 15,86% | 10,83% | 16,04% | 21,22% | 22,98% | 21,77% | 11,99% | 12,59% | 15,13% | 14,04% | 19,38% | 15,97% | 17,53% | 15,61% | |
| ROA | 5,68% | 5,40% | 6,06% | 4,05% | 5,96% | 8,25% | 9,10% | 8,47% | 5,14% | 6,16% | 6,74% | 5,71% | 8,42% | 7,83% | 7,23% | 6,85% | 27,44% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,17x | 2,45x | 2,04x | 1,67x | 2,10x | 1,80x | 1,78x | 2,61x | 3,26x | 2,11x | 1,45x | 1,20x | 1,98x | 1,80x | 1,64x | 1,63x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,93x | 9,38x | 9,14x | 8,14x | 9,51x | 15,37x | 24,16x | 28,29x | 13,07x | 10,59x | 9,76x | 8,64x | 13,45x | 15,52x | 12,72x | 11,84x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,62x | 2,84x | 2,99x | 3,58x | 2,98x | 2,08x | 2,01x | 1,82x | 2,17x | 2,30x | 2,74x | 3,40x | 3,10x | 2,48x | 3,16x | 3,48x | |
| P/L | 18,91x | 7,64x | 5,10x | 6,51x | 6,98x | ||||||||||||
| P/VP | 2,37x | 2,46x | 2,03x | 2,44x | 2,03x | 1,71x | 2,06x | 2,47x | 1,91x | 2,06x | 2,29x | 1,61x | 2,14x | 1,64x | |||
| EV/EBITDA | 5,62x | 6,20x | 5,71x | 7,40x | 5,53x | 4,04x | 4,39x | 5,47x | 6,80x | 7,45x | 7,16x | 3,40x | 3,10x | 2,48x | |||
| LPA | R$ 1,50 | R$ 3,13 | R$ 3,81 | R$ 3,21 | R$ 3,04 | ||||||||||||
| Dividend Yield | 2,17% | 5,08% | 5,77% | ||||||||||||||
| Payout | 29,84% | 64,98% | 72,45% | 149,17% | 78,85% | 11,29% | 306,39% | 161,55% | 141,08% | 137,99% | 123,40% | 597,56% | 230,51% |