O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,13 viraram caixa (média de 3 anos).
1,13
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 63,14 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 10,64 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 41,12 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,13 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Brq se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,13 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 135,24 Mi para R$ 147,46 Mi. A operação foi a principal fonte da variação positiva — o caixa cresceu por gerar dinheiro, não por captar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 30,02 Mi | R$ 63,14 Mi | R$ 87,71 Mi | R$ 76,83 Mi | R$ 67,53 Mi | R$ 80,75 Mi | R$ 65,31 Mi | R$ 35,16 Mi | R$ 24,66 Mi | R$ 11,93 Mi | R$ 1,99 Mi | R$ 14,45 Mi | R$ 20,13 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | |||||||||||||
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -63,03 Mi | R$ -26,62 Mi | R$ -27,30 Mi | R$ -51,98 Mi | R$ -78,62 Mi | R$ -7,97 Mi | R$ -23,81 Mi | R$ -19,55 Mi | R$ -19,25 Mi | R$ 4,62 Mi | R$ 1,41 Mi | R$ -4,24 Mi | |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -41,68 Mi | R$ -52,50 Mi | R$ -14,69 Mi | R$ -14,48 Mi | R$ -20,68 Mi | R$ -10,02 Mi | R$ -7,86 Mi | R$ -4,66 Mi | R$ -1,75 Mi | R$ -1,39 Mi | R$ -3,00 Mi | R$ -3,30 Mi | R$ -3,15 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 30,32 Mi | R$ -41,12 Mi | R$ -68,32 Mi | R$ -62,47 Mi | R$ -49,08 Mi | R$ -44,14 Mi | R$ 460,00 mil | R$ -25,76 Mi | R$ 5,62 Mi | R$ 970,00 mil | R$ 4,81 Mi | R$ -17,15 Mi | R$ -3,85 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | |||||||||||||
| Variação Cambial | R$ -1,58 Mi | R$ -4,94 Mi | R$ 7,98 Mi | R$ -788,00 mil | R$ -488,00 mil | R$ 308,00 mil | R$ 3,43 Mi | R$ 452,00 mil | R$ 1,26 Mi | R$ 111,00 mil | R$ -1,08 Mi | R$ 1,83 Mi | R$ 258,00 mil |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 27,09 Mi | R$ -7,41 Mi | R$ 10,89 Mi | R$ 30,31 Mi | R$ 21,75 Mi | R$ 32,48 Mi | R$ -9,84 Mi | R$ 11,15 Mi | R$ 36,23 Mi | R$ 20,37 Mi | R$ -2,52 Mi | R$ -11,61 Mi | R$ 13,39 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 130,38 Mi | R$ 170,67 Mi | R$ 157,99 Mi | R$ 158,90 Mi | R$ 161,62 Mi | R$ 134,72 Mi | R$ 73,38 Mi | R$ 68,18 Mi | R$ 38,39 Mi | R$ 26,77 Mi | R$ 24,06 Mi | R$ 28,22 Mi | |
| Saldo Final de Caixa | R$ 147,46 Mi | R$ 135,24 Mi | R$ 170,67 Mi | R$ 157,99 Mi | R$ 158,90 Mi | R$ 161,62 Mi | R$ 134,72 Mi | R$ 73,38 Mi | R$ 68,18 Mi | R$ 38,39 Mi | R$ 26,77 Mi | R$ 24,06 Mi | R$ 28,22 Mi |