Ccr Sa está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 22,4%
21,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Ccr Sa, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 4.07% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 21,5% de lucro no último ano (média histórica 22,4%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2003
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 29.39% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 47,88% | 47,44% | 33,68% | 42,88% | 58,37% | 37,92% | 34,64% | 42,40% | 39,77% | 37,30% | 34,31% | 38,08% | 44,44% | 53,37% | 56,22% | 55,55% | |
| Margem EBITDA | 50,33% | 46,68% | 32,80% | 41,18% | 61,75% | 55,50% | 45,06% | 51,83% | 39,29% | 47,84% | 52,64% | 41,89% | 48,09% | 54,68% | 52,67% | 52,82% | |
| Margem EBIT | 41,79% | 38,56% | 24,92% | 32,87% | 52,72% | 29,75% | 20,58% | 33,50% | 24,18% | 36,90% | 43,04% | 32,19% | 38,71% | 45,29% | 43,30% | 44,35% | |
| Margem Líquida | 21,89% | 18,59% | 6,02% | 9,80% | 21,96% | 6,58% | 0,87% | 13,47% | 6,55% | 16,88% | 16,38% | 9,28% | 18,25% | 22,74% | 20,67% | 17,74% | |
| ROE | 22,79% | 21,52% | 9,37% | 14,18% | 35,63% | 9,40% | 1,08% | 16,90% | 7,54% | 20,99% | 39,51% | 20,15% | 36,77% | 39,24% | 35,46% | 28,34% | |
| ROA | 5,20% | 4,93% | 2,22% | 3,39% | 8,33% | 1,95% | 0,26% | 4,29% | 2,06% | 5,82% | 6,67% | 3,63% | 7,84% | 9,75% | 8,33% | 7,09% | 21,11% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,17x | 1,35x | 1,07x | 1,09x | 0,94x | 1,09x | 0,59x | 0,50x | 0,56x | 0,55x | 0,43x | 0,47x | |||||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 1,07x | 0,95x | 1,15x | 1,79x | 4,74x | 5,45x | 5,96x | 3,68x | 8,70x | 12,74x | 11,09x | 7,13x | |||||
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,29x | 4,77x | 3,22x | 3,48x | 2,81x | 2,20x | 2,54x | 3,33x | 2,49x | 2,13x | 2,48x | 2,01x | |||||
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 113,11% | 33,15% | 163,47% | 39,89% | 579,45% | -164,88% | -986,43% | 212,45% | -752,73% | 130,36% | 334,02% | 175,51% | 222,46% | 181,39% | 192,37% | 184,66% | 0,00% |