Par Al Bahia está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 2 anos: 13,8x
20,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 10,4%
3,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,04%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Par Al Bahia, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 51.23% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 64.53% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 3,7% de lucro no último ano (média histórica 10,4%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 46.30% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,04%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2021
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 18.51% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 40,79% | 40,73% | 65,09% | 77,91% | 77,63% | 61,75% | 30,66% | 30,74% | 32,09% | 32,74% | 29,50% | 24,53% | 20,05% | 17,11% | 17,06% | 13,15% | |
| Margem EBITDA | 49,84% | 41,38% | 49,21% | 11,97% | 123,00% | 574,22% | 396,52% | 14,07% | 11,52% | 12,91% | 13,86% | 7,84% | 6,24% | -5,99% | 1,89% | 2,65% | |
| Margem EBIT | 33,48% | 26,41% | 35,65% | 2,37% | 100,45% | 562,89% | 392,40% | 12,03% | 9,42% | 10,90% | 11,67% | 5,41% | 3,39% | -9,10% | -1,34% | -1,24% | |
| Margem Líquida | 37,76% | 28,75% | 46,82% | 24,49% | 95,12% | 451,56% | 256,85% | 11,24% | 9,50% | 10,50% | 21,43% | 9,04% | 6,76% | -4,83% | 1,35% | -1,04% | |
| ROE | 4,73% | 3,69% | 4,58% | 1,77% | 5,91% | 20,46% | 82,34% | 8,58% | 6,77% | 7,12% | 13,19% | 5,82% | 3,70% | -2,18% | 0,51% | -0,37% | |
| ROA | 3,35% | 2,61% | 3,31% | 1,38% | 4,98% | 17,85% | 52,47% | 6,60% | 5,36% | 5,72% | 10,47% | 4,35% | 2,81% | -1,66% | 0,40% | -0,27% | 4,32% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,71x | 3,34x | 5,21x | 8,61x | 15,32x | 16,04x | 2,08x | 3,49x | 3,47x | 3,98x | 4,27x | 4,42x | 4,07x | 3,82x | 4,81x | 3,42x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 6,35x | 4,85x | 5,18x | 2,91x | -35,18x | 18,34x | 17.271,92x | 121,82x | 90,67x | 72,94x | 72,36x | 10,84x | 5,45x | -17,17x | -1,62x | 4,70x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,01x | -0,11x | -1,51x | -3,59x | 0,78x | -1,56x | -0,30x | -3,05x | -4,22x | -3,64x | -5,08x | -8,26x | -12,47x | 17,54x | -65,99x | -57,97x | |
| P/L | 17,08x | 20,92x | 3,50x | ||||||||||||||
| P/VP | 0,78x | 0,74x | 0,82x | 0,83x | 1,23x | 1,40x | 1,40x | 0,83x | 0,60x | 0,57x | 0,44x | 0,41x | 0,39x | 0,34x | 0,30x | 0,30x | |
| EV/EBITDA | 12,50x | 13,99x | 19,20x | 112,68x | 17,96x | 5,28x | 0,90x | 5,83x | 4,44x | 3,04x | 0,48x | 0,38x | -0,64x | 4,70x | -22,13x | -25,68x | |
| LPA | R$ 2,33 | R$ 1,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 2,42% | 3,32% | 0,96% | 1,04% | |||||||||||||
| Payout | 113,16% | 76,38% | 68,94% | 273,53% | 45,49% | -68,26% | -3.721,45% | 233,05% | 461,97% | 344,34% | 182,91% | 1.413,22% | 1.043,07% | -619,09% | -202,48% | 2.518,75% | 0,00% |