O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Conversão parcial
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa (média de 3 anos).
0,87
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Um ano sem gerar caixa
geração crescendo
R$ 89,26 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa em parte dos anos
positivo em 1 dos últimos 3 anos
-R$ 27,71 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
R$ 36,64 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa na Oderich — parte do resultado ainda não passou pelo caixa.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa (média de 3 anos). Uma fatia do resultado fica em vendas a prazo a receber ou em itens que não passam pelo caixa — comum, mas vale acompanhar se a distância aumenta.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Sobrou em 1 dos últimos 3 anos — anos de investimento mais pesado consomem o que a operação gera.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 110,22 Mi para R$ 137,48 Mi. A operação foi a principal fonte da variação positiva — o caixa cresceu por gerar dinheiro, não por captar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 104,75 Mi | R$ 89,26 Mi | R$ -19,94 Mi | R$ 106,83 Mi | R$ 7,63 Mi | R$ 33,88 Mi | R$ 44,50 Mi | R$ 23,24 Mi | R$ -7,71 Mi | R$ 24,27 Mi | R$ 73,96 Mi | R$ -2,53 Mi | R$ -25,41 Mi | R$ -782,00 mil | R$ 10,06 Mi | R$ 4,03 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 7,64 Mi | R$ 7,37 Mi | R$ 7,41 Mi | R$ 7,23 Mi | R$ 6,93 Mi | R$ 6,97 Mi | R$ 6,86 Mi | R$ 6,48 Mi | ||||||||
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 2,15 Mi | R$ -26,73 Mi | R$ -87,44 Mi | R$ -48,11 Mi | R$ -82,57 Mi | R$ -5,51 Mi | R$ -31,84 Mi | R$ -274,00 mil | R$ 22,20 Mi | R$ -8,63 Mi | R$ -38,60 Mi | R$ -22,62 Mi | R$ -4,84 Mi | R$ 15,12 Mi | ||
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -43,22 Mi | R$ -116,96 Mi | R$ -15,83 Mi | R$ -11,12 Mi | R$ -25,80 Mi | R$ -80,37 Mi | R$ -5,62 Mi | R$ -6,53 Mi | R$ -3,14 Mi | R$ -3,97 Mi | R$ -5,01 Mi | R$ -11,66 Mi | R$ -8,85 Mi | R$ -6,50 Mi | R$ -4,36 Mi | R$ -11,84 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -77,81 Mi | R$ 36,64 Mi | R$ 62,99 Mi | R$ -149,30 Mi | R$ 40,26 Mi | R$ 71,15 Mi | R$ -1,94 Mi | R$ -24,25 Mi | R$ 29,30 Mi | R$ -23,62 Mi | R$ -66,68 Mi | R$ 9,30 Mi | R$ 38,97 Mi | R$ 7,64 Mi | R$ -5,61 Mi | R$ 4,78 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | ||||||||||||||||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 17,47 Mi | R$ -6,90 Mi | R$ -10,56 Mi | R$ 36,08 Mi | R$ -4,63 Mi | R$ 37,79 Mi | R$ 8,61 Mi | R$ -1,87 Mi | R$ 15,75 Mi | R$ -95,00 mil | R$ 3,36 Mi | R$ -1,07 Mi | R$ 4,45 Mi | R$ -3,36 Mi | R$ -587,00 mil | R$ -8,10 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 153,77 Mi | R$ 101,28 Mi | R$ 74,06 Mi | R$ 64,18 Mi | R$ 41,61 Mi | R$ 54,75 Mi | R$ 11,50 Mi | R$ 19,04 Mi | R$ 598,00 mil | R$ 3,92 Mi | R$ 1,65 Mi | R$ 6,53 Mi | R$ 1,83 Mi | R$ 1,47 Mi | R$ 1,38 Mi | R$ 4,42 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 137,48 Mi | R$ 110,22 Mi | R$ 101,28 Mi | R$ 74,06 Mi | R$ 64,18 Mi | R$ 79,40 Mi | R$ 48,44 Mi | R$ 11,50 Mi | R$ 19,04 Mi | R$ 598,00 mil | R$ 3,92 Mi | R$ 1,65 Mi | R$ 6,53 Mi | R$ 1,83 Mi | R$ 1,47 Mi | R$ 1,38 Mi |