Dotz Sa está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 5 anos: 13,8x
87,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
0,2%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre o preço da Dotz Sa, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 534.52% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 87,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 13,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 99.28% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2025
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 106.85% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 63,62% | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 91,78% | 93,60% | |
| Margem EBITDA | 32,06% | 27,39% | 14,83% | -21,17% | -58,69% | -46,85% | 0,50% | 3,10% | |
| Margem EBIT | 23,93% | 14,64% | -4,57% | -42,18% | -75,35% | -59,40% | -10,60% | -6,89% | |
| Margem Líquida | 7,77% | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -34,76% | -14,60% | |
| ROE | -13,20% | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 22,52% | 6,12% | |
| ROA | 6,56% | -0,23% | -8,47% | -21,43% | -24,15% | -20,23% | -41,45% | -7,04% | 19,80% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,18x | 0,35x | 0,24x | 0,42x | 0,69x | 1,02x | 0,43x | 0,70x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 7,50x | 4,25x | -1,24x | -6,73x | -17,48x | -14,46x | -1,03x | -0,70x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,53x | 1,16x | 1,78x | -0,20x | 1,22x | 4,50x | 14,93x | -4,77x | |
| P/L | 1,87x | 87,50x | -2,39x | -1,74x | 1,86x | -4,36x | |||
| P/VP | -0,26x | -0,19x | -0,16x | -0,46x | -1,01x | -4,59x | |||
| EV/EBITDA | 1,00x | 1,89x | 3,50x | -3,78x | -0,89x | 3,89x | |||
| LPA | R$ 2,24 | R$ 0,04 | R$ -1,24 | R$ -4,57 | R$ 0,70 | R$ -0,62 | |||
| Dividend Yield | |||||||||
| Payout |