Embpar S/a está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 0,2x
-20,9x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -144,3%
-7,3%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
72,64%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Embpar S/a, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2025
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 8523.97% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-20,9x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 94.96% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-7,3%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 53.99% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 72,64%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 212.84% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 97,82% | 98,75% | -1,90% | 17,56% | 16,93% | 16,58% | 18,69% | 14,69% | 14,49% | 13,94% | 13,78% | 12,40% | 10,59% | 12,95% | 13,17% | ||
| Margem EBITDA | -0,58% | -93,52% | -4,28% | 11,05% | 9,60% | 9,07% | 8,21% | 5,50% | -1,18% | -4,21% | 38,43% | 3,24% | 4,71% | 7,90% | 4,58% | ||
| Margem EBIT | -34,39% | -135,72% | -10,38% | 5,99% | 8,97% | 8,25% | 6,52% | 4,27% | -1,66% | -5,55% | 37,35% | 2,74% | 4,25% | 5,65% | 3,15% | ||
| Margem Líquida | -9,65% | -119,82% | -27,86% | 3,40% | 5,84% | 7,83% | 3,50% | 2,05% | -2,79% | -0,63% | 15,03% | -3,20% | 2,30% | -4,17% | -5,05% | ||
| ROE | -0,53% | -7,27% | -12,28% | 19,42% | 55,24% | 82,04% | 61,18% | 95,86% | -2.391,63% | -12,59% | -0,82% | -374,69% | 42,59% | -73,84% | 52,30% | 156,79% | |
| ROA | -0,38% | -5,21% | -9,85% | 15,31% | 20,10% | 28,63% | 10,24% | 7,41% | -7,84% | -1,04% | -0,39% | 29,44% | -10,32% | 7,81% | -6,88% | -8,47% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 4,69x | 2,83x | 15,81x | 4,26x | 1,48x | 1,85x | 1,17x | 0,97x | 1,15x | 0,78x | 0,46x | 0,50x | 0,79x | 0,80x | 0,74x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -80,95x | -149,99x | -11,09x | -493,77x | 15,43x | 27,32x | 6,54x | 7,42x | 0,71x | -6,04x | 6,68x | 1,63x | 2,75x | 1,89x | 1,58x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | 762,31x | 1,76x | 5,17x | -0,12x | 0,55x | 0,11x | 0,85x | 1,16x | -4,19x | -2,60x | 0,74x | 7,19x | 5,00x | 6,44x | 10,60x | ||
| P/L | -111,64x | -20,90x | -9,57x | 7,37x | 1,17x | 1,21x | 4,86x | 4,31x | -5,57x | -6,19x | -2,56x | 0,62x | 25,70x | 42,87x | -36,98x | 109,28x | |
| P/VP | 0,60x | 1,52x | 1,18x | 1,43x | 0,64x | 0,99x | 2,97x | 4,13x | 51,96x | 2,34x | 0,52x | -6,98x | -1,31x | -3,80x | -2,32x | -6,86x | |
| EV/EBITDA | -1.100,98x | -25,03x | -57,21x | -0,12x | 0,55x | 0,11x | 0,85x | 1,16x | -4,19x | -2,60x | 0,25x | 0,74x | 7,19x | 5,00x | 6,44x | 10,60x | |
| LPA | R$ -0,01 | R$ -0,19 | R$ -0,46 | R$ 1,05 | R$ 4,27 | R$ 4,97 | R$ 1,07 | R$ 0,65 | R$ -0,65 | R$ -0,68 | R$ -4,59 | R$ 25,62 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ -0,68 | R$ 0,32 | |
| Dividend Yield | 21,71% | 72,64% | |||||||||||||||
| Payout | -1.719,58% | -250,87% | 669,48% | -2.036,66% |