Enjoei está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 6 anos: —
-10,4x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -30,8%
-5,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Enjoei, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2020
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 132.60% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-10,4x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2018
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 82.11% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-5,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2026
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 2.02% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 53,38% | 55,72% | 56,01% | 49,79% | 35,04% | 26,17% | 35,41% | 31,38% | |
| Margem EBITDA | -7,41% | 3,95% | -0,07% | -25,72% | -56,12% | -117,39% | -26,36% | ||
| Margem EBIT | -22,84% | -11,03% | -13,03% | -38,55% | -68,94% | -127,26% | -39,09% | -38,37% | |
| Margem Líquida | -23,32% | -6,36% | -9,02% | -27,23% | -47,89% | -111,91% | -39,10% | -38,67% | |
| ROE | -27,47% | -5,52% | -7,47% | -15,59% | -17,46% | -27,98% | -6,26% | -138,89% | |
| ROA | -13,75% | -3,69% | -5,67% | -12,83% | -15,44% | -25,15% | -5,88% | -56,17% | -104,99% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,75x | 2,47x | 3,49x | 4,86x | 8,32x | 10,62x | 17,86x | 0,92x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -56,43x | -8,93x | -9,75x | -19,57x | -34,76x | -103,15x | -118,62x | -10,71x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11,07x | -21,86x | 1.110,61x | 5,23x | 3,97x | 3,14x | 23,98x | ||
| P/L | 6,96x | -10,43x | -7,14x | 5,19x | -2,37x | -3,91x | -19,70x | ||
| P/VP | 0,79x | 0,58x | 0,54x | 0,81x | 0,42x | 1,10x | 4,20x | ||
| EV/EBITDA | 2,04x | -5,08x | -92,00x | -1,69x | 1,41x | -1,49x | -100,61x | ||
| LPA | R$ 0,11 | R$ -0,08 | R$ -0,12 | R$ 0,26 | R$ -0,33 | R$ -0,60 | R$ -0,54 | ||
| Dividend Yield | |||||||||
| Payout | -86,80% |