Eztec está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 10,3x
5,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 12,8%
10,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,01%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Eztec, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2014
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 46.39% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 10,3x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 16.18% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 10,7% de lucro no último ano (média histórica 12,8%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 45.93% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,01%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 125.93% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 41,28% | 41,71% | 34,14% | 31,73% | 34,27% | 46,12% | 43,04% | 40,80% | 36,30% | 44,34% | 47,20% | 51,20% | 52,57% | 52,34% | 51,84% | 50,48% | |
| Margem EBITDA | 29,02% | 30,87% | 23,30% | 19,71% | 22,56% | 32,84% | 29,40% | 28,55% | 1,55% | 32,76% | 30,57% | 49,05% | 46,88% | 50,88% | 39,04% | 39,11% | |
| Margem EBIT | 27,41% | 29,48% | 21,43% | 17,46% | 21,38% | 32,34% | 28,41% | 27,36% | 0,68% | 32,31% | 29,32% | 48,05% | 45,86% | 49,91% | 38,78% | 38,77% | |
| Margem Líquida | 38,23% | 36,54% | 27,47% | 22,72% | 30,51% | 47,20% | 44,31% | 36,11% | 26,14% | 36,87% | 40,59% | 54,58% | 49,81% | 51,69% | 42,31% | 44,44% | |
| ROE | 10,34% | 10,70% | 8,78% | 5,23% | 7,54% | 10,35% | 10,03% | 7,62% | 3,87% | 14,10% | 8,17% | 16,43% | 19,61% | 27,90% | 20,17% | 23,33% | |
| ROA | 7,33% | 7,61% | 6,63% | 4,19% | 6,18% | 8,91% | 8,80% | 6,79% | 3,44% | 11,65% | 6,61% | 13,51% | 13,88% | 20,66% | 15,78% | 18,64% | 26,32% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,06x | 8,33x | 6,84x | 6,24x | 4,91x | 4,69x | 5,50x | 7,41x | 8,05x | 4,41x | 5,09x | 5,58x | 2,30x | 3,95x | 4,05x | 3,64x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 18,00x | 22,09x | 30,77x | 15,32x | 43,15x | 80,77x | 69,40x | 94,07x | 3,40x | 40,66x | 40,97x | 201,18x | 565,15x | 1.145,63x | 383,56x | 281,32x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,00x | 0,32x | 1,01x | 0,44x | -0,95x | -2,76x | -3,89x | -5,51x | -66,65x | -1,01x | -1,20x | -0,41x | 0,61x | 0,16x | -0,06x | -0,83x | |
| P/L | 5,98x | 5,53x | 5,20x | 14,32x | 7,42x | 8,25x | 18,03x | 27,06x | 35,66x | 8,18x | 7,55x | 2,87x | 4,18x | 4,33x | 6,52x | 3,98x | |
| P/VP | 0,67x | 0,73x | 0,44x | 0,73x | 0,53x | 0,81x | 1,77x | 2,31x | 1,32x | 1,14x | 0,63x | 0,48x | 0,82x | 1,20x | 1,31x | 0,93x | |
| EV/EBITDA | 8,58x | 8,48x | 8,96x | 24,61x | 13,46x | 15,27x | 38,21x | 55,03x | 841,63x | 13,41x | 14,91x | 4,40x | 8,02x | 6,89x | 10,45x | 5,93x | |
| LPA | R$ 2,16 | R$ 2,41 | R$ 1,85 | R$ 1,08 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | R$ 1,79 | R$ 1,43 | R$ 0,59 | R$ 2,17 | R$ 1,43 | R$ 2,89 | R$ 3,23 | R$ 3,99 | R$ 2,29 | R$ 2,25 | |
| Dividend Yield | 6,88% | 10,99% | 1,39% | 3,01% | |||||||||||||
| Payout | 46,58% | 48,47% | 48,25% | 18,40% | 50,28% | 66,00% | 95,52% | 29,33% | 536,69% | 1.268,17% | 419,39% | 170,51% | 113,21% | 58,35% | 97,21% | 76,08% | 0,00% |