Fer Heringer está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 10 anos: —
-1,1x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
13,1%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,69%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Fer Heringer, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2021
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 254.88% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de -1,1x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 108.58% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2008
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,69%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 2098.57% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | -0,02% | 0,15% | 2,86% | 0,16% | 4,28% | 23,29% | 14,36% | 6,62% | 5,04% | 9,60% | 12,27% | 8,74% | 12,30% | 12,00% | 9,78% | 12,85% | |
| Margem EBITDA | -3,33% | -4,30% | -4,14% | -6,04% | -0,46% | 20,28% | 8,25% | -7,51% | -4,08% | 1,92% | 4,80% | 3,14% | 5,58% | 4,94% | 4,73% | 7,53% | |
| Margem EBIT | -5,99% | -6,53% | -5,49% | -6,93% | -1,02% | 19,63% | 6,99% | -12,94% | -5,31% | 0,82% | 3,81% | 2,33% | 4,77% | 4,06% | 3,79% | 6,51% | |
| Margem Líquida | -6,77% | -4,21% | -25,06% | -6,77% | -2,65% | 15,55% | -9,00% | 55,29% | -21,13% | -2,62% | 0,83% | -5,33% | 0,13% | -0,62% | -0,05% | 1,36% | |
| ROE | 16,81% | 13,05% | 100,66% | -4.802,49% | -40,86% | 128,53% | 134,47% | 2.081,32% | 125,37% | -76,77% | 14,93% | -136,56% | 1,79% | -7,75% | -0,52% | 13,49% | |
| ROA | -14,89% | -8,02% | -37,06% | -12,02% | -4,99% | 23,16% | -11,00% | 41,34% | -42,70% | -4,26% | 1,51% | -10,08% | 0,24% | -1,13% | -0,08% | 2,46% | -10,50% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,59x | 0,73x | 0,79x | 1,12x | 1,51x | 1,72x | 1,35x | 1,51x | 0,40x | 0,61x | 0,67x | 0,62x | 0,80x | 0,87x | 0,89x | 0,98x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -1,24x | -1,14x | -2,31x | -33,56x | -2,95x | 14,61x | 2,75x | -9,79x | -3,72x | 0,42x | 2,54x | 2,16x | 2,08x | 1,80x | 2,18x | 2,16x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,59x | 0,19x | 0,39x | 0,05x | 1,93x | 0,54x | 1,47x | -1,61x | -6,53x | 12,66x | 3,96x | 8,02x | 3,07x | 2,13x | 1,32x | 1,73x | |
| P/L | -0,99x | -1,43x | 0,29x | -1,10x | -6,18x | 1,47x | -0,80x | 0,30x | -0,31x | -1,34x | -11,93x | ||||||
| P/VP | -0,16x | -0,17x | -0,29x | 53,02x | 2,52x | 1,89x | -1,08x | 6,19x | -0,39x | 0,84x | 0,38x | 0,30x | 0,64x | 0,86x | 1,19x | 1,26x | |
| EV/EBITDA | -1,31x | -1,11x | -1,36x | -1,19x | -33,49x | 1,68x | 2,34x | -3,80x | -8,14x | 14,16x | 4,40x | 8,39x | 3,92x | 3,54x | 3,56x | 3,41x | |
| LPA | R$ -3,95 | R$ -2,96 | R$ 21,44 | R$ -6,70 | R$ -2,80 | R$ 12,39 | R$ -3,70 | R$ 12,13 | R$ -14,48 | R$ -1,90 | R$ -0,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |