Grazziotin está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Abaixo do seu histórico
P/L · média 14 anos: 4,4x
0,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: -632,1%
9,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
4,08%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Grazziotin está mais barata que o próprio histórico, com um retorno sobre o capital em nível intermediário.
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1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2024
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.84% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 0,0x está mais de um desvio abaixo da média histórica da empresa (4,4x). O mercado está pagando menos que de costume — pode ser oportunidade, pode ser um problema que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2020
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 101.51% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 9,5% de lucro no último ano (média histórica -632,1%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 67.72% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 4,08%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 36.98% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 54,10% | 53,65% | 52,84% | 51,94% | 54,49% | 53,48% | 53,59% | 53,38% | 51,89% | 52,43% | 52,85% | 50,48% | 49,83% | 51,10% | 51,55% | 51,53% | |
| Margem EBITDA | 15,49% | 15,20% | 19,19% | 16,89% | 21,08% | 29,20% | 24,28% | 22,91% | 12,92% | 14,30% | 13,52% | 12,77% | 17,55% | 17,97% | 14,96% | 15,34% | |
| Margem EBIT | 7,53% | 7,49% | 11,16% | 8,39% | 13,99% | 29,21% | 16,87% | 20,31% | 9,97% | 11,30% | 10,39% | 9,17% | 14,43% | 14,88% | 12,28% | 12,87% | |
| Margem Líquida | 9,86% | 11,26% | 14,36% | 14,13% | 17,45% | 28,01% | 15,78% | 26,94% | 11,61% | 14,34% | 16,39% | 12,02% | 14,17% | 14,07% | 11,89% | 12,22% | |
| ROE | 7,81% | 9,55% | 10,98% | 10,82% | 14,31% | -10.302,04% | 11,23% | 22,09% | 10,80% | 12,84% | 13,94% | 10,80% | 14,86% | 14,16% | 11,89% | 12,20% | |
| ROA | 5,70% | 6,64% | 7,73% | 7,50% | 10,16% | -7.101,53% | 7,92% | 14,97% | 7,61% | 9,01% | 9,94% | 7,79% | 10,08% | 9,74% | 8,29% | 8,35% | 16,25% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,83x | 2,26x | 2,47x | 2,28x | 2,45x | 2,38x | 2,43x | 2,07x | 2,32x | 2,54x | 2,61x | 3,45x | 2,72x | 2,54x | 2,62x | 2,49x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,27x | 4,53x | 7,48x | 5,79x | 12,10x | 36,25x | 27,08x | 32,45x | 17,61x | 17,71x | 21,13x | 16,05x | 24,32x | 29,53x | 18,71x | 21,58x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,49x | -1,30x | -1,48x | -1,48x | -0,87x | 0,00x | -1,66x | -0,64x | -1,04x | -2,14x | -2,77x | -2,14x | -0,92x | -1,36x | -1,57x | -1,47x | |
| P/L | 0,01x | 0,01x | 4,24x | 4,07x | 3,24x | 2,76x | 6,03x | 10,25x | 7,50x | 7,05x | 4,55x | 3,19x | 3,85x | 4,30x | 5,15x | ||
| P/VP | 0,67x | 0,78x | 0,45x | 0,44x | 0,46x | 0,64x | 0,66x | 0,57x | 0,49x | 0,55x | 0,36x | 0,22x | 0,37x | 0,37x | 0,38x | 0,35x | |
| EV/EBITDA | 4,02x | 4,52x | 2,92x | 4,39x | 3,52x | -0,01x | 6,20x | 5,62x | 7,54x | 7,07x | 3,59x | 1,48x | 3,18x | 3,04x | 3,81x | 2,63x | |
| LPA | R$ 4.031,24 | R$ 4.032,00 | R$ 5,02 | R$ 4,76 | R$ 6,16 | R$ 8,92 | R$ 3,52 | R$ 1,63 | R$ 1,60 | R$ 1,85 | R$ 1,66 | R$ 1,34 | R$ 1,77 | R$ 1,41 | R$ 1,08 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 23,44% | 12,30% | 10,73% | 4,08% | |||||||||||||
| Payout | 107,01% | 161,25% | 71,89% | 73,68% | 54,82% | -0,03% | 86,88% | 27,05% | 103,02% | 114,72% | 93,59% | 77,84% | 39,76% | 57,96% | 79,56% | 90,55% | 0,00% |