Hypera está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 10,8x
13,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 10,1%
9,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Distribui mais do que lucra
DY · payout 124% do lucro
3,75%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Hypera, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 25.03% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 13,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 10,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2010
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 5.77% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 9,5% de lucro no último ano (média histórica 10,1%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2017
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2027
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 4.44% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O payout de 124% significa que a empresa distribuiu mais do que lucrou no período. Dá para fazer por um tempo (usando caixa ou dívida), não para sempre — vale acompanhar se é pontual ou recorrente.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 86.08% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 61,17% | 59,04% | 58,86% | 63,12% | 63,10% | 64,05% | 64,30% | 63,30% | 71,56% | 74,53% | 74,25% | 74,75% | 63,71% | 64,55% | 62,19% | 60,28% | |
| Margem EBITDA | 32,27% | 27,04% | 28,23% | 34,82% | 35,14% | 35,40% | 35,23% | 36,61% | 35,41% | 34,00% | 34,70% | 33,51% | 21,79% | 23,52% | 22,41% | 16,08% | |
| Margem EBIT | 28,52% | 22,92% | 24,45% | 31,81% | 32,90% | 33,15% | 32,26% | 32,95% | 33,02% | 31,88% | 32,50% | 29,89% | 19,44% | 21,05% | 19,89% | 12,66% | |
| Margem Líquida | 19,76% | 15,46% | 17,88% | 20,85% | 22,51% | 22,41% | 31,67% | 35,33% | 30,33% | 26,52% | 35,71% | 18,94% | 8,60% | 6,03% | 5,26% | -1,64% | |
| ROE | 12,08% | 9,50% | 11,00% | 14,33% | 15,94% | 13,53% | 14,02% | 13,36% | 13,66% | 12,47% | 13,33% | 6,97% | 5,39% | 3,63% | 2,97% | -0,82% | |
| ROA | 6,87% | 4,73% | 5,42% | 6,73% | 7,15% | 6,71% | 7,51% | 9,77% | 10,70% | 9,53% | 10,23% | 3,54% | 2,90% | 2,05% | 1,61% | -0,41% | 12,89% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,86x | 1,47x | 1,70x | 1,74x | 1,63x | 2,34x | 3,01x | 3,00x | 3,04x | 2,30x | 3,07x | 2,92x | 1,61x | 1,97x | 2,42x | 2,95x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,04x | 6,07x | 6,53x | 8,01x | 8,83x | 19,64x | 25,22x | 53,70x | 58,42x | 41,91x | 14,06x | 4,97x | 6,16x | 5,49x | 5,67x | 2,81x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,07x | 3,68x | 3,64x | 2,67x | 2,54x | 2,41x | 0,53x | -0,70x | -2,06x | 0,52x | -0,43x | 2,19x | 2,92x | 2,75x | 2,56x | 3,65x | |
| P/L | 7,74x | 13,53x | 8,81x | 13,53x | 16,09x | 12,48x | 14,92x | 16,72x | 14,10x | 18,54x | 10,83x | 18,57x | 19,79x | 32,61x | 38,53x | -83,58x | |
| P/VP | 1,02x | 1,29x | 0,98x | 1,94x | 2,57x | 1,69x | 2,10x | 2,24x | 1,93x | 2,32x | 1,44x | 1,29x | 1,07x | 1,19x | 1,15x | 0,61x | |
| EV/EBITDA | 7,22x | 11,56x | 9,54x | 11,75x | 14,03x | 11,88x | 16,64x | 18,63x | 12,38x | 17,85x | 12,90x | 14,72x | 12,39x | 12,83x | 12,84x | 3,75x | |
| LPA | R$ 2,69 | R$ 1,89 | R$ 2,12 | R$ 2,61 | R$ 2,69 | R$ 2,11 | R$ 2,05 | R$ 1,84 | R$ 1,79 | R$ 1,53 | R$ 1,86 | R$ 0,89 | R$ 0,64 | R$ 0,41 | R$ 0,33 | R$ -0,09 | |
| Dividend Yield | 1,23% | 6,81% | 2,58% | 3,75% | |||||||||||||
| Payout | 44,25% | 62,27% | 20,88% | 47,26% | 45,95% | 58,75% | 57,38% | 45,71% | 43,14% | 184,77% | 56,93% | 533,58% | 123,95% |