Iochp-maxion está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 40,6x
15,4x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 7,6%
4,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
5,70%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Iochp-maxion, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 62.19% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 15,4x está dentro da faixa histórica da empresa (média 40,6x).
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 41.35% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 4,5% de lucro no último ano (média histórica 7,6%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 26.37% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 5,70%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 14.18% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 11,88% | 12,04% | 11,88% | 10,09% | 10,67% | 12,45% | 6,45% | 11,83% | 13,71% | 15,42% | 14,26% | 13,03% | 13,83% | 14,02% | 10,11% | 18,99% | |
| Margem EBITDA | 10,14% | 9,72% | 9,94% | 8,38% | 10,25% | 13,45% | 4,25% | 10,94% | 10,99% | 10,66% | 11,68% | 10,97% | 11,13% | 10,87% | 8,06% | 14,15% | |
| Margem EBIT | 6,08% | 6,13% | 6,66% | 5,23% | 7,35% | 9,36% | -2,11% | 6,75% | 7,29% | 6,63% | 7,03% | 6,57% | 7,07% | 7,40% | 4,89% | 12,33% | |
| Margem Líquida | 1,53% | 1,41% | 2,48% | 0,71% | 2,38% | 4,58% | -4,79% | 4,21% | 3,18% | 1,07% | 1,31% | 1,75% | 2,00% | 3,45% | 1,85% | 7,69% | |
| ROE | 4,94% | 4,48% | 7,50% | 2,59% | 9,42% | 14,25% | -11,04% | 12,05% | 9,57% | 3,05% | 4,42% | 4,88% | 7,36% | 14,62% | 9,69% | 24,32% | |
| ROA | 1,55% | 1,51% | 2,38% | 0,73% | 2,66% | 4,32% | -3,38% | 4,49% | 3,39% | 1,01% | 1,26% | 1,50% | 1,88% | 3,50% | 1,83% | 8,96% | 7,59% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,73x | 1,78x | 1,72x | 1,63x | 1,65x | 1,33x | 1,19x | 1,30x | 1,08x | 1,00x | 0,94x | 0,88x | 1,01x | 1,21x | 1,19x | 1,13x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,63x | 4,36x | 5,50x | 4,31x | 8,10x | 12,73x | -0,62x | 12,03x | 12,20x | 5,46x | 4,88x | 5,02x | 5,80x | 7,56x | 6,73x | 19,03x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,47x | 2,70x | 2,58x | 3,04x | 2,41x | 2,41x | 9,45x | 2,20x | 2,20x | 2,88x | 3,30x | 3,56x | 3,31x | 3,17x | 5,44x | 1,26x | |
| P/L | 14,77x | 15,36x | 6,12x | 57,38x | 5,66x | 3,59x | -3,74x | 7,80x | 13,25x | 362,62x | 57,34x | 25,79x | 18,19x | 15,32x | 39,86x | 10,65x | |
| P/VP | 0,30x | 0,32x | 0,33x | 0,44x | 0,37x | 0,44x | 0,49x | 0,77x | 0,85x | 0,95x | 0,61x | 0,52x | 0,77x | 1,81x | 2,45x | 2,59x | |
| EV/EBITDA | 3,38x | 3,74x | 3,70x | 4,61x | 3,42x | 3,69x | 15,45x | 5,15x | 5,28x | 6,65x | 5,17x | 5,61x | 5,57x | 7,90x | 11,84x | 7,80x | |
| LPA | R$ 0,61 | R$ 0,66 | R$ 1,77 | R$ 0,20 | R$ 1,84 | R$ 3,53 | R$ -3,23 | R$ 2,23 | R$ 1,35 | R$ 0,05 | R$ 0,23 | R$ 0,52 | R$ 0,72 | R$ 1,80 | R$ 0,71 | R$ 2,36 | |
| Dividend Yield | 7,05% | 0,78% | 5,70% | ||||||||||||||
| Payout | 70,74% | 32,85% | 11.520,57% | 25,73% | 140,69% | 336,64% | 19,20% | 46,57% | 81,08% | 92,09% | 295,83% | 118,40% | 58,03% | 41,15% | 8,19% | 0,00% |