Localiza está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 29,7x
23,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 17,5%
7,3%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,52%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Localiza, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2025
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 19.54% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 23,9x está dentro da faixa histórica da empresa (média 29,7x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 58.17% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 7,3% de lucro no último ano (média histórica 17,5%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 53.49% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,52%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 41.24% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 26,10% | 26,64% | 23,48% | 28,62% | 37,38% | 43,10% | 28,12% | 24,62% | 26,22% | 27,19% | 29,06% | 31,55% | 30,36% | 30,29% | 26,33% | 30,94% | |
| Margem EBITDA | 32,37% | 32,92% | 31,97% | 36,41% | 37,07% | 33,92% | 23,94% | 21,70% | 20,14% | 20,47% | 22,88% | 23,80% | 24,92% | 26,14% | 27,65% | 28,14% | |
| Margem EBIT | 18,95% | 18,70% | 15,58% | 20,41% | 25,47% | 29,57% | 17,48% | 14,61% | 15,89% | 16,00% | 17,37% | 18,72% | 18,67% | 18,60% | 14,71% | 20,41% | |
| Margem Líquida | 7,38% | 4,48% | 4,87% | 6,24% | 10,35% | 18,75% | 10,17% | 8,18% | 8,35% | 8,35% | 9,22% | 10,24% | 10,55% | 10,96% | 7,61% | 9,99% | |
| ROE | 12,62% | 7,32% | 6,88% | 7,10% | 8,95% | 26,83% | 17,32% | 15,31% | 21,30% | 19,44% | 18,63% | 20,73% | 24,80% | 28,66% | 18,19% | 26,03% | |
| ROA | 3,77% | 2,19% | 2,08% | 2,23% | 2,80% | 8,07% | 5,13% | 4,30% | 4,71% | 4,52% | 5,52% | 6,57% | 7,21% | 8,40% | 5,96% | 7,27% | 94,30% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,14x | 1,20x | 1,17x | 0,96x | 1,04x | 1,39x | 1,30x | 1,28x | 1,11x | 1,54x | 1,22x | 1,48x | 1,40x | 1,53x | 1,70x | 1,45x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,40x | 4,99x | 4,27x | 4,51x | 6,98x | 31,12x | 15,44x | 9,46x | 9,36x | 7,58x | 6,92x | 7,99x | 10,58x | 14,57x | 9,56x | 9,99x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,30x | 2,40x | 2,80x | 2,88x | 4,20x | 2,01x | 2,65x | 2,96x | 3,27x | 3,12x | 2,06x | 1,75x | 1,36x | 1,45x | 1,41x | 1,66x | |
| P/L | 13,12x | 23,91x | 18,11x | 36,43x | 32,06x | 24,45x | 61,54x | 52,64x | 39,49x | 37,58x | 22,46x | 16,18x | 22,24x | 21,13x | 34,28x | 19,89x | |
| P/VP | 1,72x | 1,87x | 1,28x | 2,51x | 2,52x | 6,62x | 10,75x | 8,15x | 8,49x | 7,41x | 4,26x | 3,40x | 5,61x | 6,35x | 6,34x | 5,29x | |
| EV/EBITDA | 5,41x | 5,91x | 5,76x | 10,17x | 12,96x | 18,12x | 33,82x | 26,69x | 22,80x | 21,49x | 12,95x | 10,09x | 12,33x | 11,80x | 11,39x | 8,84x | |
| LPA | R$ 3,17 | R$ 1,78 | R$ 1,71 | R$ 1,77 | R$ 2,13 | R$ 2,72 | R$ 1,39 | R$ 1,11 | R$ 1,00 | R$ 0,77 | R$ 1,97 | R$ 1,93 | R$ 1,97 | R$ 1,90 | R$ 1,22 | R$ 1,48 | |
| Dividend Yield | 4,32% | 4,86% | 2,34% | 1,52% | |||||||||||||
| Payout | 53,42% | 119,82% | 94,68% | 82,66% | 43,46% | 13,50% | 25,14% | 30,73% | 27,37% | 81,99% | 30,68% | 31,86% | 19,99% | 55,95% | 35,16% | 20,63% | 0,00% |