Lopes Brasil está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 542,5x
5,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: -26,6%
22,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,40%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Lopes Brasil tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2018
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.04% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 542,5x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2014
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 185.49% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 22,7% de lucro no último ano (média histórica -26,6%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2015
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 89.19% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,40%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 193.08% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 74,68% | 77,04% | 83,67% | 84,54% | 80,60% | 82,43% | 85,42% | 83,67% | 75,59% | 72,05% | 77,88% | 72,54% | 79,04% | 85,86% | 84,04% | 85,45% | |
| Margem EBITDA | 31,78% | 34,33% | 33,60% | 33,14% | 23,65% | 27,14% | 33,39% | 16,86% | -14,86% | -51,83% | -9,12% | -163,05% | 1,71% | 35,85% | 32,92% | 32,04% | |
| Margem EBIT | 22,09% | 24,68% | 23,50% | 23,68% | 15,58% | 19,75% | 21,33% | 2,65% | -30,78% | -70,41% | -23,75% | -188,25% | -17,70% | 23,91% | 19,19% | 21,10% | |
| Margem Líquida | 19,55% | 25,64% | 17,95% | 19,37% | 13,85% | 25,67% | 7,83% | -1,88% | -43,24% | -56,32% | -20,42% | -218,21% | -1,29% | 32,93% | 30,75% | 34,84% | |
| ROE | 17,34% | 22,73% | 15,45% | 17,15% | 14,40% | 30,03% | 7,53% | -1,56% | -215,21% | -80,26% | -20,83% | -303,17% | -0,60% | 22,77% | 20,44% | 28,37% | |
| ROA | 10,50% | 13,12% | 8,43% | 8,84% | 6,89% | 13,26% | 3,28% | -0,68% | -20,36% | -21,54% | -8,85% | -117,82% | -0,41% | 14,17% | 10,93% | 13,30% | 2,16% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,57x | 1,50x | 1,55x | 1,57x | 1,47x | 1,79x | 2,89x | 2,83x | 0,68x | 1,48x | 2,27x | 1,80x | 2,05x | 1,82x | 1,72x | 1,65x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 16,94x | 23,27x | 13,04x | 25,36x | 8,12x | 6,71x | 5,31x | -42,58x | -6,74x | -90,82x | -12,11x | -27,34x | -3,15x | 3,31x | 3,18x | 5,30x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,86x | -1,03x | -1,18x | -1,12x | -1,20x | -1,85x | -2,49x | -5,88x | 0,87x | 0,68x | 4,83x | 0,17x | -21,95x | -0,87x | -1,29x | -1,70x | |
| P/L | 6,95x | 5,19x | 9,33x | 12,19x | 17,08x | 5,92x | -115,07x | -230,62x | -15,92x | -10,37x | -12,23x | -0,71x | 210,05x | 10,37x | 17,80x | 8.769,24x | |
| P/VP | 0,93x | 1,08x | 0,83x | 1,50x | 1,17x | 1,42x | 3,40x | 6,36x | 33,87x | 8,43x | 3,14x | 1,80x | 1,14x | 2,23x | 3,32x | 2,69x | |
| EV/EBITDA | 2,45x | 2,51x | 2,14x | 5,03x | 4,45x | 3,59x | 10,70x | 50,67x | -55,62x | -13,46x | -37,16x | -0,82x | 157,06x | 10,17x | 17,29x | 110,76x | |
| LPA | R$ 0,21 | R$ 0,32 | R$ 0,14 | R$ 0,17 | R$ 0,09 | R$ 0,31 | R$ -0,03 | R$ -0,03 | R$ -0,37 | R$ -0,51 | R$ -0,30 | R$ -3,24 | R$ 0,03 | R$ 1,37 | R$ 2,08 | R$ 2,55 | |
| Dividend Yield | 10,71% | 2,71% | 0,82% | 0,40% | |||||||||||||
| Payout | 154,94% | 101,40% | 47,50% | 36,57% | 58,39% | -5,22% | 133,52% | 42,16% | 43,18% | 0,06% | 0,00% |