Metal Leve está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 8,1x
7,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 31,3%
70,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
23,75%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Metal Leve tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 11.63% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 7,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 8,1x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 125.39% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 70,5% de lucro no último ano (média histórica 31,3%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 80.12% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 23,75%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 155.52% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 27,49% | 27,25% | 28,50% | 29,31% | 26,83% | 27,50% | 26,09% | 25,35% | 26,62% | 27,76% | 26,65% | 26,74% | 26,10% | 27,67% | 26,50% | 24,54% | |
| Margem EBITDA | 20,01% | 19,30% | 21,39% | 21,15% | 19,34% | 22,77% | 12,34% | 17,45% | 18,01% | 17,90% | 5,24% | 15,30% | 16,55% | 17,81% | 17,10% | 16,64% | |
| Margem EBIT | 17,65% | 16,95% | 19,09% | 18,81% | 17,07% | 19,99% | 8,06% | 13,67% | 14,54% | 13,58% | 0,72% | 10,89% | 11,95% | 13,01% | 12,10% | 10,82% | |
| Margem Líquida | 13,01% | 11,26% | 11,87% | 17,23% | 13,31% | 15,67% | 5,09% | 10,13% | 11,31% | 9,92% | 0,19% | 7,08% | 8,43% | 8,09% | 8,05% | 8,46% | |
| ROE | 72,13% | 70,47% | 70,23% | 81,93% | 35,60% | 33,12% | 9,11% | 19,73% | 21,66% | 16,64% | 0,34% | 13,34% | 14,62% | 14,10% | 13,18% | 14,10% | |
| ROA | 18,06% | 16,05% | 15,06% | 26,70% | 17,95% | 19,27% | 4,37% | 10,99% | 12,65% | 10,09% | 0,18% | 6,95% | 7,72% | 7,98% | 7,65% | 7,14% | 19,83% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,43x | 1,27x | 1,38x | 1,58x | 1,85x | 1,90x | 1,55x | 1,87x | 1,97x | 2,49x | 2,18x | 1,75x | 1,83x | 2,56x | 1,60x | 1,35x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 11,13x | 7,96x | 8,46x | 10,73x | 9,27x | 15,57x | 3,73x | 8,98x | 9,39x | 9,25x | 0,20x | 4,37x | 8,37x | 8,24x | 12,18x | 7,53x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,03x | 0,96x | 0,73x | 0,59x | 0,04x | -0,11x | -0,13x | 0,57x | 0,42x | 0,02x | 2,08x | 0,88x | 0,78x | 0,63x | 0,88x | 0,13x | |
| P/L | 6,39x | 7,15x | 5,93x | 4,90x | 4,17x | 3,53x | 10,50x | 6,91x | 4,91x | 5,34x | 43,37x | 6,18x | 4,79x | 6,08x | 6,17x | 3,24x | |
| P/VP | 4,61x | 5,04x | 4,16x | 4,19x | 1,49x | 1,17x | 0,97x | 1,38x | 1,06x | 0,94x | 0,88x | 0,96x | 0,74x | 0,89x | 0,81x | 0,46x | |
| EV/EBITDA | 5,18x | 5,13x | 4,52x | 5,81x | 3,67x | 4,87x | 8,91x | 8,90x | 6,71x | 6,43x | 20,82x | 7,73x | 6,08x | 6,52x | 6,84x | 0,16x | |
| LPA | R$ 5,14 | R$ 4,49 | R$ 3,99 | R$ 5,77 | R$ 4,41 | R$ 4,42 | R$ 0,97 | R$ 2,02 | R$ 2,27 | R$ 1,85 | R$ 0,19 | R$ 1,57 | R$ 1,62 | R$ 1,57 | R$ 1,40 | R$ 4,41 | |
| Dividend Yield | 7,29% | 8,52% | 23,75% | ||||||||||||||
| Payout | 151,49% | 85,05% | 103,38% | 159,86% | 216,99% | 39,46% | 69,49% | 145,18% | 117,10% | 49,72% | 67,32% | 101,52% | 84,04% | 67,16% | 82,50% | 128,67% | 0,00% |