Marcopolo está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 7,4x
5,6x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 16,6%
31,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
8,82%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Marcopolo tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 24.44% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,6x está dentro da faixa histórica da empresa (média 7,4x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 91.27% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 31,7% de lucro no último ano (média histórica 16,6%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 40.23% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 8,82%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 153.51% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 24,50% | 25,55% | 24,80% | 23,02% | 15,32% | 10,18% | 16,59% | 15,07% | 15,83% | 14,04% | 12,66% | 17,38% | 17,42% | 19,96% | 20,33% | 22,02% | |
| Margem EBITDA | 16,36% | 16,63% | 18,91% | 14,17% | 7,12% | 9,53% | 7,48% | 7,83% | 8,63% | 4,16% | 13,74% | 7,76% | 9,01% | 11,89% | 11,52% | 13,78% | |
| Margem EBIT | 14,55% | 14,90% | 16,96% | 11,98% | 4,91% | 6,52% | 4,80% | 5,83% | 7,18% | 2,58% | 11,81% | 6,06% | 7,80% | 10,79% | 10,25% | 12,72% | |
| Margem Líquida | 13,26% | 13,64% | 14,22% | 12,13% | 8,07% | 10,24% | 2,53% | 4,91% | 4,55% | 2,86% | 8,65% | 3,25% | 6,59% | 7,98% | 7,92% | 10,21% | |
| ROE | 28,08% | 31,72% | 29,94% | 22,60% | 13,63% | 12,12% | 3,48% | 8,99% | 8,95% | 4,26% | 11,91% | 4,78% | 13,41% | 19,04% | 23,04% | 29,37% | |
| ROA | 12,30% | 12,71% | 12,95% | 10,19% | 5,91% | 5,39% | 1,55% | 4,08% | 3,71% | 1,74% | 4,48% | 1,77% | 5,05% | 7,09% | 8,61% | 10,17% | 28,97% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,94x | 1,89x | 1,84x | 2,02x | 1,81x | 1,66x | 1,85x | 1,87x | 1,67x | 1,74x | 1,84x | 1,88x | 2,59x | 2,39x | 1,49x | 1,74x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,04x | 8,98x | 9,80x | 5,24x | 2,87x | 3,90x | 297,04x | 4,65x | 5,48x | 1,28x | 3,39x | 1,46x | 4,94x | 8,38x | 8,57x | 10,04x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,22x | 0,98x | 0,71x | 0,93x | 3,10x | 2,99x | 3,68x | 1,86x | 2,70x | 6,66x | 2,43x | 5,45x | 4,01x | 2,45x | 1,89x | 1,25x | |
| P/L | 5,90x | 5,56x | 3,65x | 4,19x | 2,99x | 3,59x | 13,29x | 10,91x | 8,47x | 20,90x | 4,39x | 8,40x | 6,55x | 7,03x | 8,14x | 3,76x | |
| P/VP | 1,44x | 1,60x | 1,12x | 0,96x | 0,42x | 0,45x | 0,53x | 0,94x | 0,74x | 0,79x | 0,54x | 0,40x | 0,89x | 1,35x | 1,88x | 1,11x | |
| EV/EBITDA | 5,56x | 5,36x | 5,22x | 8,50x | 10,17x | 12,71x | 15,20x | 15,76x | 13,46x | 37,54x | 9,51x | 13,40x | 14,09x | 12,74x | 7,73x | 4,08x | |
| LPA | R$ 0,93 | R$ 0,99 | R$ 1,10 | R$ 0,87 | R$ 0,48 | R$ 0,39 | R$ 0,11 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,08 | R$ 0,25 | R$ 0,10 | R$ 0,25 | R$ 0,33 | R$ 0,68 | R$ 0,77 | |
| Dividend Yield | 21,95% | 13,48% | 8,82% | ||||||||||||||
| Payout | 90,08% | 75,08% | 35,72% | 33,35% | 50,69% | 38,09% | 55,90% | 49,96% | 99,82% | 45,95% | -1.532,25% | 72,44% | 48,37% | 38,83% | 33,88% | 36,47% | 0,00% |