O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 63,18 viraram caixa (média de 3 anos).
63,18
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Um ano sem gerar caixa
geração crescendo
R$ 165,58 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 107,85 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 135,46 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 63,18 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Metalfrio se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 63,18 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 160,35 Mi para R$ 99,93 Mi. A operação não gerou caixa suficiente para repor o que saiu — o tipo de queda que vale acompanhar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 75,79 Mi | R$ 165,58 Mi | R$ 135,26 Mi | R$ 181,83 Mi | R$ -180,20 Mi | R$ 87,46 Mi | R$ 203,88 Mi | R$ 85,78 Mi | R$ 222,67 Mi | R$ 151,16 Mi | R$ 95,20 Mi | R$ 91,10 Mi | R$ 54,52 Mi | R$ 52,45 Mi | R$ 21,71 Mi | R$ 139,77 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 79,21 Mi | R$ 78,97 Mi | R$ 69,86 Mi | R$ 57,38 Mi | R$ 54,96 Mi | R$ 66,86 Mi | R$ 58,10 Mi | R$ 45,29 Mi | R$ 32,54 Mi | R$ 28,31 Mi | R$ 29,32 Mi | R$ 32,40 Mi | R$ 26,03 Mi | R$ 23,50 Mi | R$ 21,59 Mi | R$ 21,18 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -187,02 Mi | R$ -57,60 Mi | R$ -26,73 Mi | R$ -32,90 Mi | R$ -298,01 Mi | R$ -358,93 Mi | R$ -41,69 Mi | R$ -185,46 Mi | R$ -89,07 Mi | R$ 46,28 Mi | R$ -30,50 Mi | R$ 48,13 Mi | R$ 53,36 Mi | R$ -32,16 Mi | R$ -44,80 Mi | R$ 58,14 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -92,34 Mi | R$ -57,73 Mi | R$ -127,78 Mi | R$ -53,71 Mi | R$ -37,02 Mi | R$ -112,91 Mi | R$ -88,54 Mi | R$ -12,18 Mi | R$ -199,89 Mi | R$ -28,50 Mi | R$ -121,20 Mi | R$ -39,84 Mi | R$ -10,31 Mi | R$ -55,01 Mi | R$ -57,80 Mi | R$ -37,05 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -8,77 Mi | R$ -135,46 Mi | R$ -67,06 Mi | R$ -118,81 Mi | R$ 87,96 Mi | R$ 181,04 Mi | R$ -159,89 Mi | R$ 19,51 Mi | R$ -106,64 Mi | R$ 11,59 Mi | R$ 81,33 Mi | R$ -135,30 Mi | R$ -100,85 Mi | R$ 63,28 Mi | R$ -52,08 Mi | R$ -25,97 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -737,00 mil | |||||||||||||||
| Variação Cambial | R$ 31,89 Mi | R$ 21,87 Mi | R$ 104,26 Mi | R$ -1,26 Mi | R$ -9,74 Mi | R$ -107,39 Mi | R$ 8,60 Mi | R$ -31,00 Mi | R$ -32,53 Mi | R$ -17,97 Mi | R$ -172,74 Mi | R$ 140,00 Mi | R$ 53,01 Mi | R$ 6,23 Mi | R$ 19,96 Mi | R$ 5,95 Mi |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 27,90 Mi | R$ 81,79 Mi | R$ 87,05 Mi | R$ 61,20 Mi | R$ 2,48 Mi | R$ 145,31 Mi | R$ 73,92 Mi | R$ 147,44 Mi | R$ 51,45 Mi | R$ 156,12 Mi | R$ -5,31 Mi | R$ 85,34 Mi | R$ 54,19 Mi | R$ 58,16 Mi | R$ -10,18 Mi | R$ 2,05 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 93,36 Mi | R$ 166,09 Mi | R$ 121,41 Mi | R$ 113,36 Mi | R$ 252,37 Mi | R$ 204,16 Mi | R$ 240,11 Mi | R$ 177,99 Mi | R$ 294,38 Mi | R$ 178,09 Mi | R$ 295,49 Mi | R$ 239,53 Mi | R$ 243,17 Mi | R$ 176,22 Mi | R$ 244,42 Mi | R$ 161,72 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 99,93 Mi | R$ 160,35 Mi | R$ 166,09 Mi | R$ 121,41 Mi | R$ 113,36 Mi | R$ 252,37 Mi | R$ 204,16 Mi | R$ 240,11 Mi | R$ 177,99 Mi | R$ 294,38 Mi | R$ 178,09 Mi | R$ 295,49 Mi | R$ 239,53 Mi | R$ 243,17 Mi | R$ 176,22 Mi | R$ 244,42 Mi |