Mills está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
9,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 6,9%
19,1%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,83%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Mills tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 275.27% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 9,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média -5,4x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 177.99% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 19,1% de lucro no último ano (média histórica 6,9%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 47.30% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,83%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 236.11% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 61,63% | 62,74% | 62,06% | 64,44% | 63,65% | 54,60% | 39,39% | 35,72% | 10,58% | 0,45% | 20,93% | 40,33% | 54,37% | 59,76% | 53,26% | 49,76% | |
| Margem EBITDA | 53,30% | 48,89% | 47,07% | 50,06% | 44,85% | 39,50% | 32,36% | 29,50% | 0,09% | -14,85% | 10,31% | 18,06% | 41,07% | 50,12% | 40,77% | 23,70% | |
| Margem EBIT | 37,24% | 33,88% | 32,25% | 34,06% | 29,51% | 19,88% | 2,67% | -9,78% | -41,56% | -64,88% | -29,78% | -11,38% | 19,89% | 33,67% | 28,42% | 23,90% | |
| Margem Líquida | 23,54% | 16,39% | 18,10% | 20,19% | 19,82% | 13,86% | -0,94% | -10,24% | -31,22% | -47,51% | -25,06% | -16,98% | 8,09% | 20,74% | 17,23% | 13,60% | |
| ROE | 23,78% | 19,09% | 19,69% | 19,03% | 17,46% | 9,36% | -0,43% | -2,17% | -12,66% | -16,35% | -9,96% | -10,16% | 6,07% | 16,98% | 17,63% | 12,52% | |
| ROA | 10,65% | 7,33% | 7,37% | 10,15% | 8,36% | 7,06% | -0,32% | -1,75% | -9,36% | -11,31% | -6,58% | -5,97% | 3,40% | 9,58% | 9,11% | 7,15% | 41,33% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,98x | 2,20x | 2,23x | 2,62x | 2,84x | 2,61x | 3,84x | 1,76x | 1,26x | 1,40x | 2,44x | 1,99x | 1,92x | 1,25x | 2,21x | 1,27x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 7,71x | 7,05x | 7,93x | 10,68x | 18,33x | 18,31x | 3,96x | -10,89x | -19,36x | -17,66x | -6,43x | -2,40x | 6,89x | 18,75x | 19,98x | 7,35x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,20x | 1,43x | 1,49x | 0,64x | 0,36x | -0,05x | -0,70x | 0,20x | 216,05x | -3,89x | 2,92x | 3,74x | 1,69x | 1,45x | 1,17x | 2,34x | |
| P/L | 7,89x | 9,52x | 5,75x | 7,87x | 8,31x | 9,31x | -214,00x | -45,49x | -7,24x | 4,78x | 6,30x | 4,73x | 26,14x | 33,19x | 38,43x | 17,59x | |
| P/VP | 1,93x | 1,88x | 1,17x | 1,78x | 1,72x | 1,05x | 0,98x | 1,65x | 1,00x | 0,85x | 0,69x | 0,48x | 1,58x | 5,64x | 6,77x | ||
| EV/EBITDA | 4,79x | 4,72x | 4,10x | 5,22x | 5,65x | 5,09x | 7,83x | 18,83x | 2.836,17x | -19,70x | 18,78x | 9,55x | 8,35x | 19,31x | 21,15x | 2,47x | |
| LPA | R$ 1,98 | R$ 1,33 | R$ 1,21 | R$ 1,34 | R$ 1,04 | R$ 0,49 | R$ -0,02 | R$ -0,16 | R$ -0,59 | R$ 0,86 | R$ 0,62 | R$ 0,77 | R$ 0,50 | R$ 1,36 | R$ 1,20 | R$ 0,73 | |
| Dividend Yield | 4,95% | 5,43% | 1,67% | 1,83% | |||||||||||||
| Payout | 84,36% | 35,64% | 21,45% | 27,05% | 37,35% | 42,61% | 45,86% | 35,54% | 0,00% | 0,00% |