Mundial está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 10 anos: 2,5x
-7,2x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 34,4%
-16,3%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Mundial, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 387.69% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-7,2x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 147.45% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-16,3%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2011
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 76.01% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 39,94% | 38,24% | 38,56% | 37,69% | 37,25% | 36,60% | 33,68% | 33,66% | 34,18% | 34,49% | 32,62% | 32,68% | 33,09% | 35,11% | 32,61% | 31,42% | |
| Margem EBITDA | 16,34% | 15,68% | 15,36% | 14,28% | 14,02% | 15,91% | 11,73% | 14,15% | 14,77% | 9,60% | 14,49% | 6,36% | 5,23% | 13,19% | 10,73% | 7,81% | |
| Margem EBIT | 14,78% | 14,06% | 13,76% | 12,38% | 12,00% | 13,82% | 9,39% | 11,39% | 11,91% | 6,50% | 11,27% | 3,10% | 2,13% | 10,29% | 7,47% | 4,08% | |
| Margem Líquida | -3,23% | -2,16% | 0,39% | -0,82% | 115,86% | -82,86% | -1,74% | -2,13% | 0,65% | -18,11% | -9,80% | -12,82% | -7,56% | 1,19% | -1,56% | -10,99% | |
| ROE | -30,91% | -16,34% | 2,33% | -4,66% | 556,50% | 79,09% | 5,87% | 7,13% | -2,27% | 56,86% | 68,24% | 266,66% | -332,20% | 12,98% | -17,77% | -100,70% | |
| ROA | -2,37% | -1,51% | 0,26% | -0,51% | 68,63% | -45,88% | -0,81% | -1,00% | 0,30% | -8,09% | -4,33% | -5,84% | -3,49% | 0,52% | -0,66% | -4,50% | -2,54% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,75x | 0,77x | 0,84x | 0,76x | 0,76x | 0,26x | 0,34x | 0,29x | 0,28x | 0,27x | 0,41x | 0,48x | 0,55x | 0,51x | 0,58x | 0,61x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,17x | 3,06x | 3,34x | 2,60x | 1,88x | 4,36x | 3,11x | 2,75x | 2,91x | 1,12x | 1,60x | 2,03x | 0,44x | 2,17x | 1,78x | 0,49x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,92x | 3,36x | 3,34x | 3,57x | 3,50x | 2,68x | 3,13x | 2,89x | 2,71x | 3,42x | 1,94x | 4,89x | 6,44x | 2,81x | 4,14x | 6,78x | |
| P/L | -5,76x | -7,22x | 44,08x | -4,77x | 0,03x | -0,04x | -1,73x | -2,10x | 5,46x | -0,18x | -0,16x | ||||||
| P/VP | 1,78x | 1,18x | 1,03x | 0,89x | 0,61x | -0,12x | -0,41x | -0,60x | -0,50x | -0,41x | -0,43x | -0,76x | 2,15x | 0,73x | 1,38x | ||
| EV/EBITDA | 4,06x | 4,35x | 4,47x | 4,66x | 3,72x | 3,47x | 4,16x | 4,16x | 3,68x | 4,77x | 2,37x | 5,47x | 7,37x | 3,31x | 8,66x | 11,45x | |
| LPA | R$ -3,38 | R$ -2,22 | R$ 0,38 | R$ -2,75 | R$ 355,72 | R$ -230,95 | R$ -3,61 | R$ -4,18 | R$ 1,24 | R$ -31,93 | R$ -16,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 0,00% | ||||||||||||||||
| Payout | 0,00% |