Nexpe está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 13,7x
0,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
-104,5%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Nexpe, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2013
Menor Valor
2014
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.82% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 0,0x está dentro da faixa histórica da empresa (média 13,7x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2020
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 499.64% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2009
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 228.46% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 100,00% | 98,63% | 45,33% | 51,88% | 55,94% | 61,86% | 62,65% | 72,37% | 84,59% | 93,09% | 96,98% | 96,20% | 94,87% | 95,96% | 95,66% | 96,32% | |
| Margem EBITDA | -3.742,18% | 18.083,31% | -16,63% | -16,04% | -102,29% | -28,25% | -158,63% | -43,65% | -55,41% | -116,59% | -100,36% | -46,98% | -2,42% | 28,84% | 18,04% | 37,20% | |
| Margem EBIT | -3.894,13% | 17.762,52% | -24,27% | -25,94% | -113,08% | -38,33% | -171,31% | -53,25% | -62,73% | -127,43% | -111,46% | -59,75% | -9,01% | 24,13% | 14,08% | 34,32% | |
| Margem Líquida | -5.405,31% | 16.320,18% | -42,43% | -41,61% | -125,37% | -51,03% | -175,09% | -51,99% | -61,43% | -118,93% | -115,91% | -53,96% | -6,18% | 25,63% | 24,89% | 28,91% | |
| ROE | 32,95% | -104,47% | 26,07% | 34,91% | 173,60% | -742,07% | 425,56% | -27,32% | -30,34% | -41,91% | -42,39% | -20,60% | -3,09% | 12,24% | 12,54% | 15,57% | |
| ROA | -376,19% | 986,97% | -132,64% | -39,99% | -105,34% | -45,98% | -86,69% | -17,56% | -19,69% | -28,17% | -30,11% | -17,95% | -2,71% | 10,45% | 10,40% | 12,76% | -1,88% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,02x | 0,03x | 0,13x | 0,46x | 0,49x | 0,35x | 0,71x | 1,49x | 1,31x | 1,57x | 1,40x | 2,89x | 3,07x | 2,69x | 2,61x | 2,31x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -6,77x | 340,94x | -3,34x | -5,84x | -20,85x | -15,79x | -182,07x | -98,55x | -188,61x | -308,74x | -175,89x | -78,64x | -23,65x | 186,95x | 464,06x | 276,07x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00x | -0,00x | 0,25x | -2,87x | -0,34x | 0,33x | 0,23x | 0,94x | 0,84x | 0,55x | 0,23x | 0,64x | 9,53x | -1,30x | -2,05x | -0,89x | |
| P/L | 0,02x | 0,02x | -0,07x | -0,09x | -4,43x | 1,95x | 1,31x | -7,00x | -7,48x | 9,77x | -11,98x | -13,94x | 96,30x | 57,10x | 62,02x | 35,30x | |
| P/VP | -0,05x | -0,08x | -0,06x | -0,10x | -0,47x | 12,07x | -5,69x | 2,46x | 3,02x | 4,24x | 5,30x | 3,04x | 4,57x | 5,94x | 6,80x | 5,36x | |
| EV/EBITDA | -0,24x | 0,07x | -0,29x | -3,61x | -0,68x | -2,61x | -1,24x | -9,80x | -10,21x | -7,22x | -14,20x | -16,30x | -368,39x | 53,53x | 97,37x | 25,83x | |
| LPA | R$ 124,25 | R$ 124,25 | R$ -55,94 | R$ -58,35 | R$ -3,50 | R$ 1,68 | R$ 5,02 | R$ -2,51 | R$ -2,51 | R$ 0,43 | R$ -0,69 | R$ -0,49 | R$ 0,14 | R$ 0,42 | R$ 0,43 | R$ 0,60 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | -512,11% | 239,68% | 254,80% | 104,23% | 0,00% |