Padtec está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
14,8x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -1.251,4%
-2.853,3%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,67%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Padtec, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2012
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 112.33% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 14,8x está dentro da faixa histórica da empresa (média -120,4x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 128.01% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-2.853,3%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,67%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 56.56% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 37,83% | 35,74% | 29,98% | 35,61% | 31,96% | 35,67% | 36,53% | 100,00% | 18,03% | 16,20% | 14,68% | 14,91% | 16,98% | ||||
| Margem EBITDA | 18,14% | 12,35% | 3,40% | 15,33% | 12,26% | 20,61% | 35,96% | 14.429,76% | -22,91% | -2,59% | 1,01% | 1,23% | 1,77% | ||||
| Margem EBIT | 12,74% | 5,82% | -4,96% | 8,18% | 7,43% | 16,10% | 31,70% | 14.425,61% | -23,92% | -3,22% | 0,46% | 0,46% | 1,04% | ||||
| Margem Líquida | 3,48% | -1,74% | -10,59% | 4,18% | 2,67% | 14,82% | 27,85% | 12.654,52% | -33,90% | -1,84% | -1,01% | -1,21% | -1,60% | ||||
| ROE | 5,18% | -2.853,27% | -17.617,64% | 10,10% | 7,19% | 39,70% | 16,71% | 29,64% | 85,01% | 953,87% | -802,04% | 183,23% | -28,59% | -10,42% | -21,42% | -19,12% | |
| ROA | 1,14% | -589,69% | -2.984,84% | 2,98% | 1,96% | 11,85% | 4,57% | 8,54% | 17,62% | 41,47% | 125,30% | -71,36% | -3,21% | -1,74% | -2,38% | -2,81% | 0,59% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,01x | 2,96x | 2,26x | 2,29x | 1,87x | 1,90x | 1,82x | 1,16x | 1,30x | 0,34x | 22,50x | 0,46x | 0,93x | 0,96x | 1,05x | 1,05x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,25x | 2,31x | -1,47x | 5,94x | 3,01x | 8,40x | -74,76x | -100,59x | 126,87x | -94,90x | 82,10x | -10,03x | -1,92x | 1,32x | 0,40x | 1,63x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5,78x | 0,01x | 0,03x | 2,15x | 1,89x | 0,29x | 0,85x | -0,85x | -0,37x | -0,01x | -0,16x | -0,36x | -4,77x | 7,95x | 9,41x | 7,38x | |
| P/L | 6,50x | 14,84x | -3,60x | 15,76x | 24,44x | 21,43x | 29,50x | 46,53x | 40,86x | 42,95x | 3,18x | -4,84x | -1.066,82x | -1.185,10x | -71,57x | 160,13x | |
| P/VP | 0,84x | 765,41x | 821,22x | 1,58x | 1,76x | 4,27x | 4,93x | 13,79x | 34,73x | 336,84x | -22,50x | -7,60x | 15,67x | 7,98x | 14,20x | 16,27x | |
| EV/EBITDA | 8,88x | 3,78x | 14,56x | 6,54x | 7,21x | 8,14x | 21,64x | 65,49x | 48,75x | 35,59x | 2,35x | -6,63x | -44,38x | 86,17x | 75,81x | 85,75x | |
| LPA | R$ 0,23 | R$ 0,09 | R$ -0,35 | R$ 0,19 | R$ 0,12 | R$ 0,33 | R$ 0,22 | R$ 0,33 | R$ 0,69 | R$ 1,15 | R$ 6,42 | R$ -12,81 | R$ -0,10 | R$ -0,08 | R$ -0,16 | R$ 0,10 | |
| Dividend Yield | 3,67% | ||||||||||||||||
| Payout | -105,16% |