Portobello está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 3,8x
-1,5x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -28,2%
-1.100,8%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,74%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Portobello, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2022
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 139.96% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-1,5x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 3799.78% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-1.100,8%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 14.15% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,74%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 37.54% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 35,00% | 35,76% | 35,94% | 39,05% | 43,05% | 43,25% | 34,57% | 32,54% | 38,48% | 40,73% | 35,73% | 37,36% | 37,64% | 36,42% | 35,45% | 31,72% | |
| Margem EBITDA | 13,13% | 12,33% | 13,02% | 12,49% | 18,49% | 18,88% | 13,34% | 11,65% | 27,32% | 18,46% | 11,35% | 15,73% | 19,28% | 18,85% | 18,77% | ||
| Margem EBIT | 4,86% | 4,39% | 5,40% | 6,19% | 14,31% | 15,10% | 8,68% | 6,74% | 23,18% | 14,55% | 7,46% | 12,67% | 16,62% | 16,63% | 16,54% | 11,31% | |
| Margem Líquida | -12,37% | -11,19% | -4,24% | -1,60% | 6,97% | 11,31% | 9,63% | 1,18% | 12,74% | 6,27% | 0,21% | 4,97% | 9,85% | 10,85% | 9,30% | 4,16% | |
| ROE | 306,65% | -1.100,75% | -27,49% | -9,09% | 32,77% | 60,71% | 30,74% | 3,58% | 37,09% | 22,51% | 0,90% | 22,72% | 39,40% | 47,18% | 51,66% | 29,82% | |
| ROA | -9,11% | -8,37% | -3,05% | -1,07% | 6,17% | 10,02% | 6,30% | 0,72% | 8,28% | 5,13% | 0,17% | 3,90% | 8,26% | 10,00% | 9,45% | 4,24% | -48,93% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,83x | 0,86x | 0,75x | 1,01x | 1,17x | 1,27x | 1,24x | 1,39x | 1,40x | 1,26x | 1,31x | 1,46x | 1,08x | 1,23x | 1,11x | 0,88x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 1,38x | 1,35x | 2,20x | 3,27x | 12,28x | 14,26x | 15,22x | 3,29x | 14,29x | 6,75x | 2,59x | 30,55x | 13,63x | 15,62x | 12,41x | 5,63x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,58x | 3,42x | 3,46x | 3,26x | 1,54x | 1,59x | 2,26x | 4,01x | 1,78x | 2,22x | 4,17x | 3,06x | 1,94x | 1,50x | 0,81x | ||
| P/L | -0,73x | -1,52x | -24,92x | -69,74x | 7,31x | 5,58x | 0,00x | 4,76x | 4,32x | 9,17x | 100,28x | 4,05x | 4,83x | 4,99x | 6,10x | 6,49x | |
| P/VP | -2,24x | 16,76x | 1,39x | 2,72x | 2,39x | 3,55x | 1,92x | 1,68x | 1,60x | 2,06x | 0,89x | 0,91x | 1,91x | 2,36x | 3,13x | 1,89x | |
| EV/EBITDA | 4,27x | 4,80x | 5,10x | 7,10x | 4,30x | 5,35x | 7,25x | 9,15x | 3,95x | 5,57x | 6,16x | 4,43x | 4,61x | 4,60x | 3,83x | ||
| LPA | R$ -2,26 | R$ -2,07 | R$ -0,15 | R$ -0,11 | R$ 1,09 | R$ 1,46 | R$ 154.529,00 | R$ 0,82 | R$ 0,85 | R$ 0,40 | R$ 0,01 | R$ 0,33 | R$ 0,59 | R$ 0,57 | R$ 0,41 | R$ 0,15 | |
| Dividend Yield | 2,82% | 3,74% | |||||||||||||||
| Payout | -38,66% | 32,91% | 67,99% | 11,88% | 50,85% | 15,84% | 29,60% | 100,88% | 151,05% | 66,69% | 26,01% | 17,85% |