Qualicorp está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-253,5x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 9,8%
1,3%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Yield alto pode não se sustentar
DY · payout 385% do lucro
9,41%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Qualicorp, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
O yield está bem acima do usual, mas o payout passa de 100% do lucro (ou o lucro caiu). Dividendos assim historicamente não se repetem — veja o capítulo de dividendos. Ver o capítulo 3.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2025
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 6292.66% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-253,5x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 86.76% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 1,3% de lucro no último ano (média histórica 9,8%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 181.68% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (9,41%) está bem acima do usual, mas o payout passou de 100% do lucro (385%). Yield alto costuma vir do preço caindo, não do dividendo crescendo — e distribuições assim historicamente não se repetem.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 290.97% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 87,86% | 87,13% | 83,15% | 78,92% | 77,24% | 79,69% | 81,59% | 81,05% | 80,92% | 76,03% | 74,41% | 73,66% | 74,55% | 74,61% | 73,23% | 73,34% | |
| Margem EBITDA | 40,08% | 40,67% | 37,02% | 33,88% | 39,85% | 47,68% | 48,21% | 49,19% | 50,70% | 40,32% | 36,14% | 37,21% | 41,53% | 34,08% | 26,24% | 19,69% | |
| Margem EBIT | 21,41% | 19,62% | 11,73% | 6,71% | 18,57% | 30,37% | 30,07% | 30,18% | 33,96% | 29,32% | 25,13% | 24,39% | 27,22% | 19,29% | 8,60% | 1,68% | |
| Margem Líquida | 2,56% | 1,19% | 0,95% | -4,31% | 5,20% | 18,00% | 19,51% | 19,61% | 20,55% | 18,59% | 21,41% | 13,92% | 9,30% | -1,02% | 2,54% | -4,98% | |
| ROE | 2,56% | 1,30% | 1,16% | -5,86% | 7,48% | 29,59% | 23,45% | 27,53% | 16,86% | 16,30% | 20,34% | 12,08% | 5,90% | -0,61% | 1,17% | -1,74% | |
| ROA | 1,01% | 0,43% | 0,34% | -1,67% | 2,25% | 8,57% | 8,97% | 11,62% | 11,19% | 10,93% | 11,72% | 7,01% | 3,67% | -0,38% | 0,76% | -1,18% | 0,88% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,58x | 0,91x | 1,10x | 1,24x | 1,78x | 0,48x | 1,43x | 1,97x | 0,94x | 2,54x | 1,23x | 1,49x | 1,96x | 1,30x | 0,92x | 1,63x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,49x | 3,44x | 2,23x | 1,14x | 1,63x | 16,22x | 22,78x | 21,70x | 28,82x | 16,11x | 11,08x | 10,97x | 7,71x | 4,30x | 5,38x | 0,35x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,47x | 1,50x | 1,69x | 2,11x | 1,99x | 1,47x | 0,63x | 0,85x | 0,13x | 0,05x | 0,17x | 0,22x | -0,04x | -0,32x | 0,67x | -0,08x | |
| P/L | 40,21x | -253,46x | 64,46x | -11,42x | 17,18x | 12,07x | 22,38x | 23,29x | 7,63x | 18,80x | 10,23x | 11,98x | 39,54x | -122,83x | 137,11x | -80,61x | |
| P/VP | 0,39x | 0,49x | 0,33x | 0,75x | 1,20x | 3,54x | 5,21x | 6,49x | 1,28x | 2,95x | 1,99x | 1,37x | 2,05x | 1,93x | 1,84x | 1,50x | |
| EV/EBITDA | 2,45x | 2,62x | 2,43x | 3,74x | 4,10x | 6,28x | 10,03x | 10,68x | 3,34x | 8,53x | 6,25x | 4,64x | 7,98x | 9,65x | 15,99x | 21,88x | |
| LPA | R$ 0,05 | R$ -0,01 | R$ 0,02 | R$ -0,30 | R$ 0,33 | R$ 1,32 | R$ 1,38 | R$ 1,40 | R$ 1,39 | R$ 1,28 | R$ 1,47 | R$ 0,83 | R$ 0,45 | R$ -0,12 | R$ 0,10 | R$ -0,14 | |
| Dividend Yield | 0,24% | 2,33% | 4,35% | 0,37% | 9,41% | ||||||||||||
| Payout | 12,08% | 9,92% | 144,57% | 139,73% | 209,63% | 31,71% | 390,16% | 115,71% | 144,14% | 313,66% | 384,88% |