Randon Part está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 6,2x
-8,1x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 12,0%
-1,3%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
7,14%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Randon Part, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2014
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 230.99% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-8,1x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 110.48% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-1,3%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 29.67% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 7,14%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 65.38% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 26,19% | 25,09% | 26,72% | 25,66% | 23,54% | 25,04% | 25,18% | 24,72% | 23,75% | 23,73% | 19,85% | 20,68% | 24,96% | 24,44% | 20,91% | 24,51% | |
| Margem EBITDA | 11,24% | 10,31% | 13,62% | 14,42% | 13,49% | 14,65% | 22,27% | 13,47% | 13,13% | 10,50% | 5,44% | 5,22% | 12,98% | 13,26% | 8,00% | 13,17% | |
| Margem EBIT | 7,32% | 6,52% | 10,74% | 11,80% | 11,23% | 12,15% | 18,92% | 10,43% | 10,26% | 6,50% | 0,82% | 1,20% | 9,78% | 10,50% | 4,80% | 11,06% | |
| Margem Líquida | -1,03% | -0,45% | 5,80% | 6,09% | 5,98% | 9,77% | 15,54% | 5,90% | 5,32% | 3,57% | -0,43% | -0,02% | 6,52% | 7,21% | 2,89% | 9,15% | |
| ROE | -2,95% | -1,26% | 15,34% | 17,03% | 17,44% | 27,02% | 31,28% | 13,81% | 11,10% | 5,49% | -0,60% | -0,05% | 14,13% | 18,67% | 5,44% | 20,43% | |
| ROA | -0,72% | -0,31% | 4,48% | 5,18% | 5,17% | 8,25% | 9,28% | 4,75% | 3,89% | 2,11% | -0,23% | -0,01% | 5,05% | 6,25% | 2,34% | 9,47% | -6,17% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,12x | 2,16x | 1,91x | 1,81x | 2,01x | 1,66x | 1,75x | 2,49x | 2,20x | 1,96x | 2,45x | 2,12x | 2,88x | 2,63x | 1,95x | 2,39x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,48x | 2,21x | 4,05x | 4,36x | 4,40x | 7,93x | 9,39x | 4,91x | 4,45x | 2,68x | 0,08x | 0,30x | 4,89x | 5,64x | 3,71x | 10,44x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,50x | 4,08x | 2,75x | 1,58x | 1,52x | 1,37x | 0,96x | 1,29x | 1,98x | 1,80x | 4,31x | 8,42x | 2,16x | 2,11x | 2,72x | 0,69x | |
| P/L | -4,59x | -8,14x | 6,98x | 10,46x | 5,36x | 4,80x | 4,64x | 11,86x | 11,40x | 27,18x | -8,49x | -19,31x | 4,28x | 7,70x | 40,39x | 4,86x | |
| P/VP | 0,35x | 0,43x | 0,63x | 1,03x | 0,66x | 1,07x | 1,20x | 1,36x | 0,85x | 0,69x | 0,33x | 0,30x | 0,49x | 1,12x | 0,95x | 0,71x | |
| EV/EBITDA | 4,57x | 5,56x | 4,75x | 4,36x | 3,32x | 4,38x | 5,02x | 7,30x | 6,72x | 8,32x | 10,99x | 12,61x | 4,79x | 6,52x | 11,67x | 3,61x | |
| LPA | R$ -0,99 | R$ -0,72 | R$ 1,24 | R$ 1,16 | R$ 1,43 | R$ 2,12 | R$ 1,99 | R$ 0,72 | R$ 0,44 | R$ 0,14 | R$ -0,21 | R$ -0,08 | R$ 0,66 | R$ 0,98 | R$ 0,18 | R$ 1,12 | |
| Dividend Yield | 4,38% | 6,25% | 4,26% | 7,14% | |||||||||||||
| Payout | -1.403,34% | 30,28% | 66,17% | 57,09% | 32,04% | 11,04% | 47,94% | 34,06% | 39,37% | 115,04% | 39,88% | 23,67% | 126,00% | 28,30% | 0,00% |