O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 13,42 viraram caixa (média de 3 anos).
13,42
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 227,77 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 118,40 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 113,19 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 13,42 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Le Lis Blanc se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 13,42 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 40,50 Mi para R$ 31,35 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 281,35 Mi | R$ 227,77 Mi | R$ 237,95 Mi | R$ 176,28 Mi | R$ 198,90 Mi | R$ 111,71 Mi | R$ -324,85 Mi | R$ 70,47 Mi | R$ 91,98 Mi | R$ 147,97 Mi | R$ 253,14 Mi | R$ 174,85 Mi | R$ 154,91 Mi | R$ 138,57 Mi | R$ 138,06 Mi | R$ 64,12 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 178,28 Mi | R$ 176,91 Mi | R$ 174,27 Mi | R$ 171,61 Mi | R$ 180,04 Mi | R$ 710,85 Mi | R$ 1,13 Bi | R$ 175,28 Mi | R$ 76,61 Mi | R$ 285,04 Mi | R$ 122,60 Mi | R$ 97,06 Mi | R$ 74,87 Mi | R$ 63,47 Mi | R$ 34,24 Mi | R$ 9,58 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -11,18 Mi | R$ -28,07 Mi | R$ 35,90 Mi | R$ -11,21 Mi | R$ 31,30 Mi | R$ 60,81 Mi | R$ -263,52 Mi | R$ -162,73 Mi | R$ -217,94 Mi | R$ -53,30 Mi | R$ 78,23 Mi | R$ -18,96 Mi | R$ -10,75 Mi | R$ 19,73 Mi | R$ 38,56 Mi | |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -136,74 Mi | R$ -109,37 Mi | R$ -132,56 Mi | R$ -167,95 Mi | R$ -132,75 Mi | R$ -87,65 Mi | R$ -80,61 Mi | R$ -112,71 Mi | R$ -149,10 Mi | R$ -114,21 Mi | R$ -33,55 Mi | R$ 14,80 Mi | R$ -94,38 Mi | R$ -173,00 Mi | R$ -260,34 Mi | R$ -164,91 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -146,77 Mi | R$ -113,19 Mi | R$ -101,31 Mi | R$ -25,96 Mi | R$ -51,48 Mi | R$ -46,12 Mi | R$ -5,54 Mi | R$ 261,72 Mi | R$ -104,89 Mi | R$ -429,00 mil | R$ -100,81 Mi | R$ -377,83 Mi | R$ 198,79 Mi | R$ -33,39 Mi | R$ 303,69 Mi | R$ 138,46 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -24,55 Mi | R$ -96,52 Mi | R$ 0,00 | R$ -258,00 mil | R$ -2,88 Mi | R$ -33,10 Mi | R$ -10,00 Mi | R$ -10,00 Mi | ||||||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -988,00 mil | R$ 3,65 Mi | R$ 10,98 Mi | R$ 4,52 Mi | R$ 23,17 Mi | R$ -13,06 Mi | R$ 9,03 Mi | R$ 123,56 Mi | R$ 8,73 Mi | R$ 167,83 Mi | R$ 184,78 Mi | R$ 91,30 Mi | R$ 185,49 Mi | R$ -60,52 Mi | R$ 36,35 Mi | R$ -10,57 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 33,52 Mi | R$ 35,29 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 48,84 Mi | R$ 34,16 Mi | R$ 56,21 Mi | R$ 467,21 Mi | R$ 247,74 Mi | R$ 409,74 Mi | R$ 376,41 Mi | R$ 257,62 Mi | R$ 445,81 Mi | R$ 186,49 Mi | R$ 254,31 Mi | R$ 72,90 Mi | |
| Saldo Final de Caixa | R$ 31,35 Mi | R$ 40,50 Mi | R$ 35,29 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 48,84 Mi | R$ 34,16 Mi | R$ 56,21 Mi | R$ 467,21 Mi | R$ 247,74 Mi | R$ 409,74 Mi | R$ 376,41 Mi | R$ 257,62 Mi | R$ 445,81 Mi | R$ 186,49 Mi | R$ 254,31 Mi | R$ 72,90 Mi |