Ger Paranap está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2022 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2022
Em linha com o histórico
P/L · média 12 anos: —
5,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2022
Retorno moderado
ROE · média: 13,9%
13,0%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2022
Dividendo na faixa histórica
Dividend yield
11,03%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Ger Paranap, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2020
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 126.36% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,0x está dentro da faixa histórica da empresa (média -18,9x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 6.39% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 13,0% de lucro no último ano (média histórica 13,9%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2014
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 10.07% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (11,03%) está dentro do intervalo histórico da empresa. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2024
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 404.27% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 25,63% | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% | 31,83% | 53,43% | 43,56% | 44,95% | 62,76% | 54,92% | 55,62% | |||
| Margem EBITDA | 95,78% | 62,32% | 65,93% | 36,44% | 111,18% | 49,72% | 53,50% | 42,81% | 65,27% | 46,65% | 57,54% | 75,13% | 69,62% | 72,71% | |||
| Margem EBIT | 27,48% | 35,54% | 35,05% | 15,31% | 95,99% | 33,59% | 37,14% | 27,24% | 48,39% | 35,64% | 39,81% | 57,25% | 49,42% | 48,63% | |||
| Margem Líquida | -22,03% | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% | 16,78% | 27,08% | 15,02% | 23,35% | 34,39% | 29,43% | 29,36% | |||
| ROE | -1,90% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% | 14,40% | 20,37% | 11,18% | 15,28% | 17,26% | 13,16% | 9,96% | ||||
| ROA | -0,66% | 6,54% | -0,22% | 12,27% | 5,58% | 5,72% | 5,41% | 8,23% | 4,85% | 7,43% | 9,27% | 7,78% | 6,38% | -1,21% | |||
| Índice de Liquidez Corrente | 0,52x | 0,42x | 0,42x | 0,67x | 0,75x | 0,86x | 0,73x | 0,76x | 0,87x | 0,79x | 1,05x | 0,51x | 1,00x | ||||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,77x | 11,36x | 2,39x | 11,46x | 9,16x | 9,46x | 8,66x | 11,17x | 7,67x | 11,55x | 19,97x | 15,44x | 14,36x | ||||
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,89x | 0,84x | 2,26x | -0,02x | 0,36x | 0,76x | 0,82x | 0,78x | 1,47x | 1,70x | 0,55x | 1,02x | 0,86x | ||||
| P/L | -127,98x | 4,98x | -167,21x | 2,55x | 7,77x | 4,65x | 5,34x | 2,96x | 5,89x | 4,49x | 3,55x | 4,04x | 3,30x | ||||
| P/VP | 2,44x | 0,65x | 0,77x | 0,94x | 1,23x | 0,73x | 0,77x | 0,60x | 0,73x | 0,69x | 0,61x | 0,53x | 0,33x | ||||
| EV/EBITDA | 38,43x | 2,88x | 3,02x | 8,56x | 2,32x | 5,94x | 4,47x | 5,09x | 3,27x | 4,97x | 6,03x | 3,82x | 4,33x | 3,47x | |||
| LPA | R$ -0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,58 | R$ -0,09 | R$ 7,43 | R$ 2,61 | R$ 2,71 | R$ 2,58 | R$ 3,82 | R$ 2,39 | R$ 3,02 | R$ 4,43 | R$ 3,44 | R$ 2,98 | |
| Dividend Yield | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 5,38% | 11,03% | ||||||||||||
| Payout | 108,63% | -205,15% | 0,00% | 109,85% | 125,87% | 6.308,22% | 35,65% | 234,25% | 103,47% | 221,28% | 106,17% | 115,32% | 477,01% | 90,50% | 204,84% | 99,72% | 0,00% |