Rni está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -39,8%
-215,9%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Rni, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 442.87% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-215,9%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2007
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 170.76% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | -1,76% | 10,49% | 15,49% | 10,42% | 24,84% | 24,90% | 21,11% | 26,29% | 22,21% | 3,93% | 9,85% | 29,46% | 29,45% | 31,95% | 30,55% | 22,31% | |
| Margem EBITDA | -38,85% | -36,05% | -8,02% | -27,10% | 8,08% | 5,29% | 5,34% | 4,06% | -15,36% | -25,52% | -15,51% | 3,20% | 13,06% | 22,44% | 16,56% | 16,90% | |
| Margem EBIT | -39,56% | -37,23% | -9,26% | -28,28% | 7,42% | 4,19% | 3,85% | 2,66% | -18,71% | -29,14% | -17,57% | 1,23% | 11,19% | 20,98% | 15,62% | 16,06% | |
| Margem Líquida | -57,30% | -57,14% | -25,25% | -48,65% | 4,75% | 3,14% | 1,36% | 0,39% | -14,86% | -32,33% | -19,50% | 1,80% | 10,84% | 17,22% | 10,56% | 7,75% | |
| ROE | -352,72% | -215,92% | -46,89% | -42,28% | 4,79% | 2,33% | 0,69% | 0,20% | -4,33% | -14,41% | -9,98% | 1,18% | 8,44% | 13,53% | 10,86% | 8,12% | |
| ROA | -28,03% | -19,05% | -8,47% | -10,13% | 1,43% | 0,77% | 0,27% | 0,09% | -2,28% | -8,07% | -4,77% | 0,59% | 3,92% | 6,02% | 4,84% | 2,85% | -9,90% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,44x | 1,39x | 1,62x | 1,83x | 1,58x | 2,03x | 1,97x | 3,14x | 2,11x | 1,58x | 2,51x | 2,44x | 2,42x | 2,57x | 2,41x | 3,23x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -8,07x | -6,34x | -2,79x | -3,65x | 2,56x | 1,95x | -0,27x | 1,16x | -5,55x | -7,81x | -6,33x | -0,34x | 6,66x | 11,91x | 8,83x | 4,05x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2,14x | -3,74x | -12,45x | -5,12x | 10,76x | 18,81x | 21,66x | 23,34x | -8,09x | -3,11x | -7,10x | 16,75x | 2,10x | 1,83x | 1,65x | 3,73x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | -37,34% | 34,12% | 14,57% | -6,31% | -60,29% | 288,25% | 107,95% | 68,16% | 52,47% | -207,94% | 0,00% |