RODOBENS S.A. está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 47,1%
29,3%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
DY · payout 400% do lucro
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da RODOBENS S.A., o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 37.76% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 29,3% de lucro no último ano (média histórica 47,1%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2021
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2026
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 30,10% | 25,77% | 25,71% | 25,91% | 24,62% | 27,20% | ||
| Margem EBITDA | 13,46% | 8,38% | 8,20% | 9,77% | 10,79% | 13,62% | ||
| Margem EBIT | 11,71% | 6,57% | 6,59% | 8,33% | 9,55% | 11,92% | ||
| Margem Líquida | 10,03% | 6,61% | 6,17% | 9,05% | 8,01% | 8,78% | ||
| ROE | 38,38% | 29,31% | 27,97% | 49,60% | 53,86% | 65,24% | 65,24% | |
| ROA | 8,31% | 4,97% | 4,58% | 7,01% | 7,16% | 7,57% | 10,14% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,99x | 0,95x | 0,91x | 1,10x | 0,83x | 1,06x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 32,86x | 17,07x | 24,91x | 28,56x | 23,58x | 1.320,13x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,04x | -0,29x | -0,92x | -0,21x | -0,13x | 0,10x | ||
| P/L | ||||||||
| P/VP | ||||||||
| EV/EBITDA | ||||||||
| LPA | ||||||||
| Dividend Yield | ||||||||
| Payout | 25,59% | 399,61% |