Sansuy está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: —
-80,3x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
12,5%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Sansuy, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2024
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 1229.65% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de -80,3x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 17.50% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1990
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 81.21% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 19,76% | 19,50% | 26,37% | 26,28% | 18,59% | 18,71% | 14,98% | 9,30% | 7,51% | 9,04% | 14,41% | 17,33% | 19,82% | 23,40% | 25,84% | 25,73% | |
| Margem EBITDA | -1,06% | -0,36% | 33,28% | 8,83% | 0,84% | 1,48% | -6,36% | -18,28% | -15,96% | -17,92% | -12,24% | -9,61% | -5,33% | -0,71% | 3,35% | 4,44% | |
| Margem EBIT | -3,27% | -2,46% | 31,44% | 7,16% | -1,34% | -0,87% | -9,89% | -22,14% | -19,18% | -21,91% | -17,08% | -13,98% | -9,61% | -4,49% | -0,31% | 0,39% | |
| Margem Líquida | -32,25% | -29,12% | -2,25% | -15,52% | -34,90% | -15,38% | -27,49% | -40,57% | -36,84% | -42,46% | -39,90% | -33,35% | -23,89% | -14,71% | -11,50% | -15,48% | |
| ROE | 12,80% | 12,52% | 1,07% | 7,01% | 15,92% | 7,67% | 10,19% | 14,93% | 14,80% | 18,23% | 19,19% | 23,46% | 23,27% | 18,96% | 17,79% | 25,07% | |
| ROA | -54,17% | -49,85% | -3,86% | -27,29% | -64,64% | -25,45% | -35,19% | -48,81% | -41,98% | -42,19% | -34,56% | -32,59% | -24,25% | -15,67% | -12,68% | -16,76% | -77,36% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,58x | 0,65x | 0,92x | 1,01x | 0,90x | 0,83x | 0,62x | 0,55x | 0,65x | 0,86x | 1,19x | 1,46x | 1,89x | 1,98x | 2,15x | 2,20x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -0,45x | -0,36x | 3,31x | 1,26x | -0,24x | -0,21x | -2,21x | -4,32x | -4,29x | -4,03x | -2,79x | -2,76x | -2,49x | -1,59x | 0,09x | 0,11x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24,58x | -72,07x | 0,59x | 1,89x | 17,25x | 10,53x | -3,51x | -1,01x | -1,17x | -0,92x | -1,38x | -1,48x | -2,33x | -13,43x | 2,49x | 1,47x | |
| P/L | -0,13x | -0,30x | -3,90x | -0,30x | -0,10x | -0,61x | -1,56x | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,30x | -0,31x | -1,44x | -2,64x | -4,61x | |
| P/VP | -0,03x | -0,04x | -0,04x | -0,02x | -0,02x | -0,05x | -0,16x | ||||||||||
| EV/EBITDA | -27,11x | -80,32x | 0,68x | 2,07x | 18,91x | 12,70x | -5,82x | -1,01x | -1,17x | -0,92x | -1,38x | -1,48x | -2,33x | -13,43x | 2,49x | 1,47x | |
| LPA | R$ -76,06 | R$ -36,83 | R$ -2,75 | R$ -17,83 | R$ -43,10 | R$ -14,84 | R$ -18,22 | R$ -958,76 | R$ -808,16 | R$ -848,23 | R$ -730,40 | R$ -6,67 | R$ -5,43 | R$ -3,47 | R$ -2,83 | R$ -3,20 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |