Syn Prop Tec está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
11,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 12,1%
5,6%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
118,25%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Syn Prop Tec, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2017
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 179.16% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 11,9x está dentro da faixa histórica da empresa (média -15,1x).
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2021
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 53.87% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 5,6% de lucro no último ano (média histórica 12,1%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 38.06% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 118,25%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 283.94% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 55,17% | 53,10% | 42,22% | 55,28% | 43,73% | 72,20% | 63,04% | 65,32% | 58,16% | 58,14% | 61,14% | 65,95% | 66,22% | 69,81% | 55,77% | 62,57% | |
| Margem EBITDA | 56,31% | 60,06% | 69,95% | 56,37% | 42,58% | 74,91% | 64,68% | 68,81% | 52,60% | 117,22% | 76,52% | 75,02% | 66,68% | 73,90% | 48,89% | 58,51% | |
| Margem EBIT | 44,36% | 47,43% | 61,47% | 40,58% | 30,12% | 70,87% | 50,22% | 57,58% | 43,49% | 105,56% | 68,35% | 67,65% | 63,95% | 70,93% | 46,36% | 55,54% | |
| Margem Líquida | 21,48% | 22,85% | 48,61% | 1,31% | -6,94% | 60,89% | 26,32% | 20,55% | 10,15% | 49,85% | 3,41% | 13,59% | 38,97% | 59,26% | 35,33% | 41,44% | |
| ROE | 4,87% | 5,57% | 35,85% | 0,22% | -1,28% | 50,61% | 4,35% | 3,06% | 2,80% | 11,84% | 0,68% | 2,51% | 9,65% | 15,34% | 23,76% | 23,20% | |
| ROA | 3,17% | 3,29% | 20,96% | 0,14% | -0,81% | 28,70% | 2,60% | 1,82% | 1,39% | 6,11% | 0,30% | 1,08% | 3,42% | 6,12% | 9,22% | 9,02% | 3,77% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,45x | 1,30x | 5,21x | 5,28x | 4,84x | 2,78x | 2,57x | 3,88x | 1,39x | 1,39x | 1,13x | 1,38x | 2,33x | 1,29x | 3,26x | 1,05x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,31x | 4,40x | 18,05x | 3,67x | 2,59x | 27,10x | 9,00x | 6,88x | 5,12x | 6,67x | 3,71x | 4,40x | 9,90x | 24,80x | 13,70x | 9,59x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,24x | 1,19x | 0,43x | 2,76x | 3,41x | 0,50x | 3,42x | 3,41x | 5,24x | 2,52x | 6,36x | 6,67x | 7,50x | 5,72x | 2,99x | 1,86x | |
| P/L | 21,99x | 11,93x | 0,90x | -31,24x | -4,77x | 0,34x | 8,26x | 22,08x | -280,15x | 1,31x | -8,20x | 6,76x | 2,24x | 2,43x | 2,73x | 2,33x | |
| P/VP | 0,44x | 0,57x | 0,27x | 0,12x | 0,11x | 0,16x | 0,14x | 0,23x | 0,14x | 0,12x | 0,08x | 0,07x | 0,14x | 0,29x | 0,57x | 0,48x | |
| EV/EBITDA | 4,67x | 5,11x | 1,25x | 5,81x | 6,55x | 1,19x | 10,61x | 15,39x | 10,40x | 5,12x | 10,89x | 11,22x | 14,93x | 19,18x | 19,04x | 5,28x | |
| LPA | R$ 0,19 | R$ 0,42 | R$ 3,58 | R$ -0,07 | R$ -0,37 | R$ 8,43 | R$ 0,33 | R$ 0,20 | R$ -0,01 | R$ 1,46 | R$ -0,18 | R$ 0,19 | R$ 1,18 | R$ 1,79 | R$ 1,82 | R$ 1,38 | |
| Dividend Yield | 53,05% | 118,25% | |||||||||||||||
| Payout | 801,75% | 1.240,13% | -377,09% | 93,96% | 354,09% | -21.089,63% | 146,06% | 4.367,78% | 95,18% | 114,96% | 153,90% | 34,07% | 50,52% | 0,00% |