Time For Fun está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
7,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -16,5%
-52,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
DY · payout 105% do lucro
0,09%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Time For Fun, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2026
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 284.07% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 7,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média -4,1x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 216.07% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-52,2%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2021
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 1048.38% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 27,63% | 27,29% | 12,73% | 20,43% | 25,51% | 28,99% | -37,76% | 14,37% | 16,20% | 20,63% | 16,92% | 19,78% | 7,34% | 16,21% | 13,65% | 30,65% | |
| Margem EBITDA | -11,93% | -8,53% | -14,04% | 13,50% | 12,25% | -155,80% | -155,39% | -7,71% | 6,26% | 11,49% | 8,15% | 7,56% | -8,33% | 1,43% | 0,74% | 16,76% | |
| Margem EBIT | -16,21% | -12,29% | -17,40% | 12,80% | 10,41% | -179,23% | -199,18% | -12,09% | 5,38% | 10,43% | 6,72% | 5,52% | -11,12% | -1,01% | -0,68% | 16,76% | |
| Margem Líquida | -42,15% | -30,07% | -41,19% | 8,30% | -2,57% | -206,13% | -273,64% | -18,23% | 1,78% | 6,93% | 3,28% | 3,79% | -12,72% | -2,67% | -0,57% | 10,01% | |
| ROE | -74,77% | -52,19% | -49,68% | 32,28% | -7,37% | -47,78% | -57,60% | -25,95% | 3,18% | 13,85% | 9,05% | 7,68% | -27,43% | -4,42% | -1,12% | 18,07% | |
| ROA | -23,94% | -16,10% | -16,63% | 11,56% | -1,64% | -11,92% | -20,67% | -11,52% | 1,56% | 6,49% | 4,83% | 2,50% | -14,64% | -2,17% | -0,64% | 9,06% | -7,98% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,29x | 1,30x | 1,19x | 1,22x | 1,12x | 1,22x | 1,40x | 1,60x | 2,23x | 1,44x | 1,46x | 1,14x | 1,10x | 1,30x | 1,84x | 1,98x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -2,76x | -2,42x | -1,51x | 17,01x | 4,80x | -12,50x | -16,44x | -5,06x | 17,18x | 22,26x | 8,63x | 6,77x | -6,40x | -0,52x | -0,40x | 16,28x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,72x | 1,46x | 1,06x | -0,99x | -2,26x | 1,88x | 0,92x | 1,77x | -2,28x | -2,39x | -1,54x | -4,61x | 1,14x | -12,20x | -10,27x | -1,39x | |
| P/L | -104,01x | 7,46x | -0,65x | 2,48x | -14,56x | -3,92x | -2,46x | -5,94x | 58,64x | 10,72x | 13,89x | 9,55x | -2,53x | 25,72x | -86,35x | 27,11x | |
| P/VP | 0,44x | 0,37x | 0,33x | 0,79x | 1,41x | 1,86x | 1,41x | 1,52x | 1,47x | 1,45x | 1,24x | 0,72x | 0,71x | 1,03x | 1,40x | 2,12x | |
| EV/EBITDA | -1,35x | -1,07x | -0,88x | -0,84x | -1,86x | 1,37x | 0,49x | 0,38x | -0,96x | -1,75x | -0,99x | -4,14x | 0,75x | -7,89x | -0,69x | -0,69x | |
| LPA | R$ -0,06 | R$ 0,77 | R$ -1,03 | R$ 0,85 | R$ -0,16 | R$ -0,95 | R$ -1,61 | R$ -1,05 | R$ 0,12 | R$ 0,66 | R$ 0,38 | R$ 0,31 | R$ -1,03 | R$ 0,19 | R$ -0,08 | R$ 0,38 | |
| Dividend Yield | 0,09% | ||||||||||||||||
| Payout | -21,90% | 564,36% | 88,14% | 62,41% | 105,22% |