O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,54 viraram caixa (média de 3 anos).
1,54
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 12,94 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa em parte dos anos
positivo em 2 dos últimos 3 anos
-R$ 171,72 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
R$ 126,54 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,54 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Taurus Armas se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,54 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Sobrou em 2 dos últimos 3 anos — anos de investimento mais pesado consomem o que a operação gera.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 67,55 Mi para R$ 33,61 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 336,02 Mi | R$ 12,94 Mi | R$ 224,16 Mi | R$ 143,92 Mi | R$ 525,35 Mi | R$ 397,94 Mi | R$ 352,01 Mi | R$ 108,79 Mi | R$ 32,01 Mi | R$ 33,82 Mi | R$ 36,28 Mi | R$ 79,19 Mi | R$ 51,51 Mi | R$ 191,31 Mi | R$ 60,88 Mi | R$ 45,35 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 63,21 Mi | R$ 53,77 Mi | R$ 43,62 Mi | R$ 35,44 Mi | R$ 31,31 Mi | R$ 28,80 Mi | R$ 27,14 Mi | R$ 22,38 Mi | R$ 34,23 Mi | R$ 37,05 Mi | R$ 34,24 Mi | R$ 35,30 Mi | R$ 33,34 Mi | R$ 35,31 Mi | R$ 31,24 Mi | R$ 27,61 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 190,83 Mi | R$ -57,58 Mi | R$ -63,55 Mi | R$ -17,41 Mi | R$ -17,87 Mi | R$ -304,43 Mi | R$ 3,54 Mi | R$ -16,68 Mi | R$ -105,33 Mi | R$ 91,26 Mi | R$ 36,48 Mi | R$ 14,53 Mi | R$ 65,69 Mi | R$ 144,31 Mi | R$ -63,48 Mi | R$ -578,00 mil |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -214,88 Mi | R$ -184,66 Mi | R$ -190,76 Mi | R$ -132,58 Mi | R$ -280,46 Mi | R$ -247,54 Mi | R$ -76,36 Mi | R$ -67,02 Mi | R$ -19,00 Mi | R$ -20,78 Mi | R$ -12,25 Mi | R$ -25,62 Mi | R$ -71,19 Mi | R$ -28,25 Mi | R$ -95,87 Mi | R$ -48,23 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -136,38 Mi | R$ 126,54 Mi | R$ -3,87 Mi | R$ -135,43 Mi | R$ -236,86 Mi | R$ -51,82 Mi | R$ -212,28 Mi | R$ -32,57 Mi | R$ 7,07 Mi | R$ -33,08 Mi | R$ -57,63 Mi | R$ -97,79 Mi | R$ -156,91 Mi | R$ -62,72 Mi | R$ 53,41 Mi | R$ -23,43 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -17,52 Mi | R$ -25,64 Mi | R$ -38,32 Mi | R$ -176,69 Mi | R$ -194,24 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -2,00 mil | R$ 0,00 | R$ -7,35 Mi | R$ -21,13 Mi | R$ -15,79 Mi |
| Variação Cambial | R$ 63,00 mil | R$ 118,00 mil | R$ -274,00 mil | R$ 6,24 Mi | R$ 7,43 Mi | R$ -4,05 Mi | R$ -8,11 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,00 mil | R$ 4,32 Mi |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -8,27 Mi | R$ 17,54 Mi | R$ 79,66 Mi | R$ 35,07 Mi | R$ 89,72 Mi | R$ 11,68 Mi | R$ 30,13 Mi | R$ 9,54 Mi | R$ 15,38 Mi | R$ 93,00 mil | R$ 3,30 Mi | R$ 2,96 Mi | R$ -105,69 Mi | R$ -46,69 Mi | R$ -6,49 Mi | R$ -7,20 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 48,80 Mi | R$ 112,61 Mi | R$ 83,36 Mi | R$ 201,22 Mi | R$ 185,76 Mi | R$ 91,23 Mi | R$ 35,97 Mi | R$ 26,77 Mi | R$ 6,68 Mi | R$ 26,71 Mi | R$ 60,31 Mi | R$ 104,54 Mi | R$ 281,12 Mi | R$ 180,78 Mi | R$ 162,23 Mi | R$ 188,67 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 33,61 Mi | R$ 67,55 Mi | R$ 112,61 Mi | R$ 83,36 Mi | R$ 201,22 Mi | R$ 185,76 Mi | R$ 91,23 Mi | R$ 35,97 Mi | R$ 26,77 Mi | R$ 6,68 Mi | R$ 26,71 Mi | R$ 60,31 Mi | R$ 104,54 Mi | R$ 281,12 Mi | R$ 180,78 Mi | R$ 162,23 Mi |