O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 viraram caixa (média de 3 anos).
1,12
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 29,31 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 21,94 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 76,06 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Tekno se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 91,49 Mi para R$ 37,37 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 29,31 Mi | R$ 61,20 Mi | R$ 39,61 Mi | R$ 37,91 Mi | R$ 4,24 Mi | R$ 16,86 Mi | R$ 14,12 Mi | R$ -556,00 mil | R$ -11,40 Mi | R$ -14,78 Mi | R$ 6,44 Mi | R$ 28,84 Mi | R$ 14,08 Mi | R$ 10,62 Mi | R$ 68,54 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 8,63 Mi | R$ 7,33 Mi | R$ 6,28 Mi | R$ 5,60 Mi | R$ 5,34 Mi | R$ 5,15 Mi | R$ 6,28 Mi | R$ 6,58 Mi | R$ 6,49 Mi | R$ 7,89 Mi | R$ 9,09 Mi | R$ 9,11 Mi | R$ 7,07 Mi | R$ 6,33 Mi | R$ 5,79 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -7,20 Mi | R$ 5,63 Mi | R$ 3,13 Mi | R$ -1,63 Mi | R$ -43,86 Mi | R$ -8,00 Mi | R$ 14,37 Mi | R$ 1,94 Mi | R$ -3,68 Mi | R$ -5,41 Mi | R$ 4,28 Mi | R$ 15,18 Mi | R$ -13,48 Mi | R$ -16,93 Mi | R$ 39,06 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -7,37 Mi | R$ -6,97 Mi | R$ -15,33 Mi | R$ -11,51 Mi | R$ -10,21 Mi | R$ -1,03 Mi | R$ -231,00 mil | R$ -3,18 Mi | R$ -1,18 Mi | R$ -8,06 Mi | R$ -9,66 Mi | R$ -10,68 Mi | R$ -39,55 Mi | R$ -15,69 Mi | R$ -21,59 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -76,06 Mi | R$ -12,49 Mi | R$ -12,07 Mi | R$ -37,66 Mi | R$ 10,38 Mi | R$ 891,00 mil | R$ -3,00 Mi | R$ -233,00 mil | R$ -1,56 Mi | R$ 6,07 Mi | R$ -4,37 Mi | R$ -6,24 Mi | R$ -25,56 Mi | R$ -31,84 Mi | R$ -29,05 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -74,64 Mi | R$ -11,09 Mi | R$ -10,85 Mi | R$ -15,58 Mi | R$ -6,80 Mi | R$ -490,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4,26 Mi | R$ -6,65 Mi | R$ -25,56 Mi | R$ -26,88 Mi | R$ -23,49 Mi |
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -40,57 Mi | R$ 2,05 Mi | R$ 1,25 Mi | R$ -4,34 Mi | R$ 24,25 Mi | R$ 3,94 Mi | R$ 5,56 Mi | R$ 771,00 mil | R$ -1,06 Mi | R$ -2,34 Mi | R$ -1,61 Mi | R$ 7,78 Mi | R$ -18,19 Mi | R$ -7,45 Mi | R$ -13,75 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 91,49 Mi | R$ 49,75 Mi | R$ 37,54 Mi | R$ 48,80 Mi | R$ 44,39 Mi | R$ 27,67 Mi | R$ 16,79 Mi | R$ 20,75 Mi | R$ 34,89 Mi | R$ 51,65 Mi | R$ 59,25 Mi | R$ 47,33 Mi | R$ 101,77 Mi | R$ 138,67 Mi | R$ 120,77 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 37,37 Mi | R$ 91,49 Mi | R$ 49,75 Mi | R$ 37,54 Mi | R$ 48,80 Mi | R$ 44,39 Mi | R$ 27,67 Mi | R$ 16,79 Mi | R$ 20,75 Mi | R$ 34,89 Mi | R$ 51,65 Mi | R$ 59,25 Mi | R$ 47,33 Mi | R$ 101,77 Mi | R$ 138,67 Mi |