Whirlpool está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 7 anos: 14,0x
14,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 25,9%
24,6%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo na faixa histórica
Dividend yield
1,71%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Whirlpool tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 3.69% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 14,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 14,0x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 5.03% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 24,6% de lucro no último ano (média histórica 25,9%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2012
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2022
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 76.20% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (1,71%) está dentro do intervalo histórico da empresa. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 110.75% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 17,95% | 18,88% | 17,09% | 17,11% | 15,65% | 17,71% | 20,20% | 16,88% | 15,77% | 19,97% | 17,19% | 16,90% | 21,69% | 23,03% | 22,15% | 24,32% | |
| Margem EBITDA | 9,78% | 11,23% | 9,87% | 11,28% | 8,90% | 11,03% | 12,57% | 11,52% | 6,59% | 6,27% | 5,33% | 6,24% | 12,55% | 13,17% | 12,17% | 6,91% | |
| Margem EBIT | 7,83% | 9,28% | 8,01% | 9,37% | 6,99% | 9,64% | 10,57% | 9,13% | 3,86% | 4,09% | 3,30% | 4,39% | 10,90% | 11,44% | 10,30% | 4,83% | |
| Margem Líquida | 2,41% | 3,59% | 7,04% | 2,21% | 3,88% | 8,63% | 7,71% | 22,94% | 2,81% | 4,51% | 3,44% | 3,10% | 7,39% | 8,79% | 7,29% | 4,98% | |
| ROE | 15,00% | 24,58% | 33,79% | 12,99% | 19,19% | 46,53% | 37,01% | 58,84% | 7,95% | 18,01% | 12,45% | 11,59% | 33,47% | 33,30% | 28,94% | 20,52% | |
| ROA | 2,87% | 4,33% | 8,62% | 2,82% | 4,96% | 10,71% | 10,05% | 23,27% | 2,24% | 6,24% | 4,82% | 4,44% | 11,54% | 12,48% | 10,34% | 7,07% | 3,88% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,90x | 0,92x | 1,05x | 1,01x | 1,04x | 1,07x | 1,16x | 1,38x | 1,22x | 1,22x | 1,19x | 1,16x | 1,21x | 1,32x | 1,26x | 1,18x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,63x | 3,33x | 3,40x | 2,64x | 3,48x | 10,61x | 8,35x | 5,90x | 2,69x | 2,60x | 1,67x | 1,79x | 5,18x | 5,12x | 8,38x | 1,65x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,30x | -0,31x | -1,79x | -0,56x | -0,41x | -0,39x | -1,38x | -1,16x | -1,24x | -1,56x | -0,85x | -0,49x | -0,42x | -0,68x | -0,26x | -1,12x | |
| P/L | 19,79x | 14,53x | 5,36x | 20,40x | 12,45x | 7,17x | 9,92x | 22,52x | |||||||||
| P/VP | 2,94x | 3,56x | 1,81x | 2,63x | 2,38x | 3,33x | 3,67x | 2,76x | 1,52x | 1,47x | 0,79x | 0,73x | 1,19x | 0,83x | 0,69x | 0,72x | |
| EV/EBITDA | 5,18x | 4,41x | 2,51x | 4,62x | 6,63x | 8,12x | 7,66x | 10,45x | 9,33x | 5,81x | 4,23x | 3,19x | 2,14x | 1,37x | 1,51x | 2,25x | |
| LPA | R$ 0,20 | R$ 0,30 | R$ 0,60 | R$ 0,17 | R$ 0,28 | R$ 0,65 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,04 | |
| Dividend Yield | 16,82% | 10,42% | 2,58% | 4,31% | 1,71% | ||||||||||||
| Payout | 71,33% | 224,00% | 96,80% | -253,74% | 837,78% | 250,22% | 607,66% | 79,46% | 2.074,33% | 245,59% | 186,94% | 192,07% | 244,56% | 97,07% | 84,70% | 0,00% |