O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 5,18 viraram caixa (média de 3 anos).
5,18
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 1,37 Bi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 734,32 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 429,48 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 5,18 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Yduqs Part se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 5,18 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 982,31 Mi para R$ 348,12 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 1,31 Bi | R$ 1,37 Bi | R$ 1,22 Bi | R$ 910,65 Mi | R$ 716,87 Mi | R$ 707,47 Mi | R$ 1,14 Bi | R$ 812,67 Mi | R$ 1,06 Bi | R$ 699,99 Mi | R$ 836,74 Mi | R$ 78,27 Mi | R$ 487,68 Mi | R$ 138,14 Mi | R$ 93,02 Mi | R$ -49,05 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 803,09 Mi | R$ 821,90 Mi | R$ 835,42 Mi | R$ 789,21 Mi | R$ 712,99 Mi | R$ 688,04 Mi | R$ 544,02 Mi | R$ 361,79 Mi | R$ 197,84 Mi | R$ 202,87 Mi | R$ 193,27 Mi | R$ 164,51 Mi | R$ 107,94 Mi | R$ 67,83 Mi | R$ 61,21 Mi | R$ 42,22 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -1,15 Bi | R$ -1,17 Bi | R$ -1,30 Bi | R$ -1,47 Bi | R$ -1,33 Bi | R$ -1,05 Bi | R$ -393,24 Mi | R$ -726,53 Mi | R$ -389,62 Mi | R$ -435,97 Mi | R$ -167,78 Mi | R$ -777,58 Mi | R$ -167,75 Mi | R$ -272,89 Mi | R$ -179,00 Mi | R$ -235,70 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -650,46 Mi | R$ -638,32 Mi | R$ -750,97 Mi | R$ -307,64 Mi | R$ -52,42 Mi | R$ -942,51 Mi | R$ -2,35 Bi | R$ -465,30 Mi | R$ -291,93 Mi | R$ -157,03 Mi | R$ -277,65 Mi | R$ -270,63 Mi | R$ -1,21 Bi | R$ -721,39 Mi | R$ -102,18 Mi | R$ -162,24 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -807,09 Mi | R$ -429,48 Mi | R$ -292,00 Mi | R$ -502,09 Mi | R$ -1,17 Bi | R$ 215,16 Mi | R$ 2,24 Bi | R$ -556,30 Mi | R$ -471,15 Mi | R$ -587,30 Mi | R$ -549,16 Mi | R$ 192,76 Mi | R$ 758,31 Mi | R$ 572,26 Mi | R$ 5,43 Mi | R$ 188,42 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -154,97 Mi | R$ -149,96 Mi | R$ -80,56 Mi | R$ -80,75 Mi | R$ -37,56 Mi | R$ -141,75 Mi | R$ -153,43 Mi | R$ -153,16 Mi | R$ -500,83 Mi | R$ -87,43 Mi | R$ -535,10 Mi | R$ -101,17 Mi | R$ -26,05 Mi | R$ -16,66 Mi | ||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -223,31 Mi | R$ 357,16 Mi | R$ 131,17 Mi | R$ -385,11 Mi | R$ -493,31 Mi | R$ -151,96 Mi | R$ -287,29 Mi | R$ -256,66 Mi | R$ 47,45 Mi | R$ 4,17 Mi | R$ -12,92 Mi | R$ 36,82 Mi | R$ 22,31 Mi | R$ -2,77 Mi | R$ 6,38 Mi | R$ -31,82 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 490,76 Mi | R$ 677,47 Mi | R$ 501,97 Mi | R$ 401,05 Mi | R$ 905,46 Mi | R$ 1,63 Bi | R$ 609,11 Mi | R$ 818,05 Mi | R$ 14,00 Mi | R$ 58,34 Mi | R$ 48,41 Mi | R$ 48,01 Mi | R$ 7,13 Mi | R$ 18,13 Mi | R$ 21,86 Mi | R$ 44,73 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 348,12 Mi | R$ 982,31 Mi | R$ 677,47 Mi | R$ 501,97 Mi | R$ 401,05 Mi | R$ 905,46 Mi | R$ 1,63 Bi | R$ 609,11 Mi | R$ 818,05 Mi | R$ 14,00 Mi | R$ 58,34 Mi | R$ 48,41 Mi | R$ 48,01 Mi | R$ 7,13 Mi | R$ 18,13 Mi | R$ 21,86 Mi |