Ampla Energ está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2024 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2024
Em linha com o histórico
P/L · média 14 anos: 32,5x
4,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2024
Destruindo valor no período
ROE · média: 4,4%
-0,1%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2024
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,61%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Ampla Energ, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2016
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 85.52% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 4,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 32,5x).
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 102.09% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-0,1%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 74.53% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,61%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 28.79% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 18,64% | 17,63% | 16,99% | 17,35% | 17,39% | 15,08% | 12,79% | 16,48% | 16,99% | 11,73% | 11,35% | 9,57% | 22,46% | 26,41% | 26,59% | 23,18% | |
| Margem EBITDA | 15,85% | 15,93% | 20,70% | 17,73% | 17,64% | 12,06% | 12,53% | 18,44% | 17,62% | 12,36% | 8,95% | 7,11% | 21,08% | 25,14% | 23,92% | 23,02% | |
| Margem EBIT | 10,17% | 8,75% | 11,14% | 8,60% | 9,92% | 6,18% | 5,04% | 10,90% | 11,38% | 6,42% | 2,85% | 2,50% | 16,43% | 19,44% | 19,14% | 17,52% | |
| Margem Líquida | 0,55% | -0,09% | 7,67% | -2,46% | -1,19% | 0,98% | 0,79% | 4,73% | 3,14% | -1,93% | -4,97% | -0,68% | 4,25% | 13,38% | 13,37% | 6,35% | |
| ROE | 0,57% | -0,09% | 7,94% | -3,59% | -1,76% | 2,25% | 1,36% | 7,63% | 4,90% | -3,07% | -9,77% | -1,40% | 7,51% | 20,76% | 24,03% | 12,86% | |
| ROA | 0,26% | -0,04% | 3,41% | -1,09% | -0,55% | 0,51% | 0,42% | 2,64% | 1,77% | -1,10% | -2,74% | -0,45% | 3,12% | 9,02% | 9,44% | 4,52% | 3,84% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,64x | 0,68x | 0,66x | 0,40x | 0,71x | 0,69x | 1,08x | 0,72x | 0,65x | 0,80x | 0,81x | 1,19x | 1,37x | 1,25x | 0,80x | 0,74x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,29x | 2,95x | 3,03x | 1,75x | 3,26x | 1,90x | 1,64x | 2,94x | 2,08x | 1,52x | 0,59x | 0,83x | 8,48x | 8,93x | 8,63x | 7,69x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04x | 2,60x | 2,38x | 4,17x | 3,65x | 5,50x | 5,02x | 3,29x | 3,39x | 4,05x | 7,31x | 6,63x | 1,73x | 1,33x | 1,48x | 1,77x | |
| P/L | 219,70x | 4,71x | -25,15x | -59,63x | 118,61x | 174,49x | 29,61x | 62,49x | -61,86x | -0,00x | -0,32x | 0,07x | 0,03x | 25,10x | 0,12x | ||
| P/VP | 0,46x | 0,46x | 0,51x | 1,20x | 1,11x | 2,66x | 2,38x | 2,26x | 3,06x | 3,18x | 5,95x | 4,45x | 5,28x | 6,53x | 6,71x | 13,94x | |
| EV/EBITDA | 5,84x | 5,52x | 4,77x | 8,76x | 8,13x | 15,70x | 16,52x | 11,27x | 14,95x | 20,84x | 42,42x | 38,18x | 16,44x | 18,74x | 17,82x | 33,09x | |
| LPA | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 2,41 | R$ -1,00 | R$ -0,41 | R$ 0,50 | R$ 0,29 | R$ 1,68 | R$ 1,03 | R$ -1,03 | R$ -2,26 | R$ -0,01 | R$ 0,05 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 0,05 | |
| Dividend Yield | 4,19% | 0,61% | |||||||||||||||
| Payout | -236,26% | -21,63% | -19,09% | 238,77% | 108,77% | -133.675,99% | -76.272,15% | 113.249,18% | 38.372,94% | 50.076,11% | 0,00% |