Azevedo está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 9 anos: —
-1,0x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -75,9%
-553,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
DY · payout 121% do lucro
0,04%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Azevedo, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2016
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 100.00% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-1,0x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 629.58% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-553,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2015
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2016
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 65.75% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 305.39% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 18,48% | 16,37% | 1,68% | 9,79% | 2,68% | 30,88% | 6,38% | -398,00% | -85,97% | -86,02% | -30,27% | 10,17% | 11,09% | 11,18% | 11,03% | 14,11% | |
| Margem EBITDA | -44,85% | -48,72% | -147,91% | -12,38% | -23,06% | 291,80% | -72,20% | -1.061,21% | -163,68% | -111,11% | -34,86% | 4,92% | 5,94% | 4,80% | 7,22% | 5,76% | |
| Margem EBIT | -84,17% | -110,48% | -174,05% | -20,98% | -33,17% | 290,91% | -78,19% | -1.219,79% | -170,70% | -117,55% | -38,46% | 3,38% | 4,60% | 3,44% | 5,25% | 3,97% | |
| Margem Líquida | -120,71% | -176,95% | -175,53% | -11,82% | -20,80% | 247,37% | -144,38% | -2.041,24% | -272,12% | -132,14% | -32,53% | 0,43% | 2,13% | 2,67% | 4,03% | 4,31% | |
| ROE | -160,34% | -553,52% | -195,40% | -16,02% | -82,45% | 177,75% | 15,36% | 14,52% | 63,02% | 107,53% | -676,51% | 2,76% | 15,65% | 19,20% | 27,33% | 27,22% | |
| ROA | -43,39% | -52,65% | -38,72% | -7,01% | -14,62% | 45,37% | -57,86% | -64,70% | -226,14% | -63,16% | -24,96% | 0,75% | 4,53% | 5,03% | 6,09% | 5,89% | -28,25% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,81x | 0,45x | 0,40x | 0,49x | 0,79x | 1,20x | 0,25x | 0,10x | 0,13x | 0,61x | 1,10x | 1,90x | 1,85x | 1,83x | 2,00x | 1,97x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -9,43x | -9,79x | -13,13x | -7,34x | -25,73x | 2.207,05x | -5,14x | -5,83x | -27,29x | -18,40x | -13,21x | 4,55x | 10,40x | 7,31x | 7,64x | 4,69x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,73x | -1,23x | -0,47x | -0,70x | -0,63x | -0,00x | -0,98x | -1,83x | -0,36x | -0,49x | -0,69x | 0,39x | -0,27x | 0,24x | 0,17x | 0,63x | |
| P/L | -2,16x | -0,97x | -5,98x | -3.011.433.812.502.103.552,00x | -555,46x | -3.630,77x | 4.555,08x | 499,05x | 987,18x | 8.316,39x | |||||||
| P/VP | 0,53x | 4,98x | 15,33x | 14,31x | 33,25x | 101,30x | -39,41x | -19,90x | -154,98x | -115,42x | 1.550,59x | 121,16x | 196,01x | 210,25x | 1.046,66x | 1.134,74x | |
| EV/EBITDA | -1,52x | -1,38x | -0,94x | -4,85x | -2,36x | 2,25x | -26,16x | -21,51x | -13,11x | -7,68x | -12,40x | 36,41x | 34,94x | 44,83x | 83,45x | 124,68x | |
| LPA | R$ -0,91 | R$ -0,97 | R$ -0,59 | R$ 0,00 | R$ -0,00 | R$ 0,00 | R$ -0,86 | R$ -0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,04 | R$ 0,66 | R$ 0,32 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 0,01% | 0,04% | |||||||||||||||
| Payout | 189,51% | 121,21% |