Bbmlogistica está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2023 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Qualidade (ROE) · 2023
Destruindo valor no período
ROE · média: -36,3%
-367,8%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2023
Não distribui dividendos
DY · payout 58% do lucro
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Bbmlogistica, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 912.43% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-367,8%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2020
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 104.62% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 5,50% | 5,59% | 7,00% | 8,47% | 12,19% | 9,04% | 13,35% | ||
| Margem EBITDA | 7,37% | 9,75% | 9,02% | 7,81% | 10,97% | ||||
| Margem EBIT | 0,46% | 1,69% | 2,14% | 1,54% | 3,42% | 4,18% | 5,45% | ||
| Margem Líquida | 1,33% | -3,35% | -4,36% | 0,89% | 0,89% | 2,26% | 1,15% | ||
| ROE | -3,23% | -367,82% | -103,85% | 8,79% | 6,98% | 11,38% | 5,85% | 151,26% | |
| ROA | 1,88% | -4,64% | -6,70% | 1,25% | 1,09% | 2,07% | 1,86% | 48,14% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,37x | 0,71x | 0,82x | 0,90x | 0,88x | 1,09x | 1,32x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 0,07x | 0,62x | 1,03x | 1,73x | 4,58x | 3,94x | 5,87x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,72x | 2,87x | 2,73x | 3,37x | 2,22x | ||||
| P/L | |||||||||
| P/VP | |||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||
| LPA | |||||||||
| Dividend Yield | |||||||||
| Payout | 8,26% | 57,85% |