Biomm está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 12 anos: —
-144,4x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -22,2%
-2,1%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre a qualidade da Biomm, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 745.42% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-144,4x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2020
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 90.38% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-2,1%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 69.06% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 36,06% | 31,55% | 12,51% | 19,68% | 15,24% | 25,15% | 23,75% | 5,83% | 15,64% | 34,95% | |||||||
| Margem EBITDA | 13,24% | 1,24% | -35,93% | -51,65% | -70,49% | -50,45% | -76,84% | -418,97% | -2.230,78% | -16.061,17% | |||||||
| Margem EBIT | 10,50% | -1,95% | -44,24% | -61,36% | -82,17% | -61,30% | -94,72% | -588,22% | -2.341,89% | -16.333,98% | |||||||
| Margem Líquida | 7,89% | -2,48% | -41,46% | -68,65% | -88,19% | -74,95% | -120,62% | -624,02% | -2.717,88% | -16.455,34% | |||||||
| ROE | 9,33% | -2,13% | -22,55% | -66,00% | -58,17% | -71,93% | -36,96% | -36,35% | -40,12% | -64,30% | -69,18% | 7,19% | -11,87% | -9,23% | 64,29% | 53,38% | |
| ROA | 4,93% | -1,28% | -12,72% | -23,54% | -22,85% | -21,70% | -16,27% | -14,36% | -13,92% | -14,53% | -19,21% | 3,61% | -7,08% | -7,29% | -169,79% | -37,25% | 833,97% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,55x | 2,23x | 2,72x | 1,52x | 1,98x | 1,80x | 3,03x | 2,44x | 2,66x | 1,49x | 2,61x | 9,41x | 16,42x | 9,26x | 0,08x | 0,38x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,37x | -0,17x | -9,35x | -9,89x | -9,49x | -6,95x | -5,48x | -9,69x | -7,91x | -10,23x | -5,68x | -0,50x | -4,03x | -7,70x | -18,82x | -21,42x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,62x | 16,05x | 0,43x | -1,64x | -0,92x | -2,39x | -1,03x | -1,36x | -1,70x | -3,26x | -2,44x | 12,06x | 2,08x | 2,58x | -1,06x | -0,82x | |
| P/L | 158,25x | -144,40x | -38,34x | 9,73x | -8,81x | -21,29x | 23,47x | -22,27x | -30,11x | -17,92x | 85,27x | -85,24x | -130,40x | ||||
| P/VP | 2,66x | 3,15x | 5,55x | 6,43x | 5,67x | 15,39x | 11,20x | 10,68x | 10,13x | 20,44x | 12,40x | 6,16x | 10,06x | 11,62x | -26,22x | -50,51x | |
| EV/EBITDA | 18,65x | 312,95x | -27,98x | -15,84x | -13,11x | -19,52x | -26,68x | -27,67x | -25,22x | -39,16x | -28,68x | -264,85x | -65,72x | -75,49x | -23,24x | -51,98x | |
| LPA | R$ 0,04 | R$ -0,05 | R$ -0,30 | R$ 1,00 | R$ -1,26 | R$ -1,19 | R$ 0,00 | R$ 1,15 | R$ -1,01 | R$ -1,14 | R$ -1,48 | R$ 0,27 | R$ -0,41 | R$ -0,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |