Ceee-d está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-0,9x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
16,5%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.55% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-0,9x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 199.87% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 63.19% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 21,72% | 16,49% | 19,67% | 21,47% | 13,87% | 9,93% | -1,71% | -3,79% | -5,02% | -2,23% | -10,40% | -6,05% | 1,04% | -1,56% | 3,69% | 14,09% | |
| Margem EBITDA | 14,75% | 10,15% | 8,29% | 9,48% | 9,37% | 3,97% | -15,26% | -12,36% | -10,22% | 2,72% | -13,68% | -12,56% | -11,44% | -10,26% | -3,45% | -1,45% | |
| Margem EBIT | 9,53% | 5,78% | 5,33% | 6,37% | 5,69% | 0,80% | -19,46% | -16,46% | -13,72% | -1,26% | -18,20% | -14,30% | -13,62% | -12,90% | -6,57% | -5,40% | |
| Margem Líquida | -6,29% | -11,30% | -8,22% | -9,42% | -5,96% | -8,07% | -46,18% | -31,95% | -29,68% | -2,84% | -19,07% | -15,23% | -15,63% | -10,10% | -14,10% | -10,00% | |
| ROE | 10,19% | 16,51% | 12,13% | 13,46% | 9,70% | 14,83% | 28,26% | 28,83% | 42,06% | 7,06% | 42,65% | 106,34% | -505,95% | -44,70% | -29,25% | -16,55% | |
| ROA | -3,94% | -7,05% | -5,34% | -5,90% | -3,89% | -5,85% | -40,42% | -26,09% | -23,71% | -2,29% | -15,23% | -15,51% | -15,03% | -7,63% | -8,84% | -5,30% | -4,51% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,22x | 1,53x | 1,15x | 1,09x | 1,15x | 1,16x | 0,51x | 0,29x | 0,42x | 0,55x | 0,45x | 0,65x | 0,70x | 0,86x | 1,72x | 1,25x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 0,97x | 0,67x | 0,77x | 1,01x | 0,68x | 9,87x | -2,50x | -4,24x | -1,83x | -0,24x | -3,69x | -5,61x | -6,33x | -9,37x | -6,21x | -5,06x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7,67x | 10,59x | 10,88x | 6,85x | 5,66x | 11,26x | -1,68x | -1,80x | -1,95x | 6,63x | -1,16x | -0,96x | -0,91x | 0,05x | 3,62x | -15,13x | |
| P/L | -1,34x | -0,87x | -2,18x | -3,67x | -9,74x | -8,31x | -2,44x | -6,31x | -2,59x | -23,39x | -3,82x | -106,02x | -193,74x | -717,01x | -669,81x | -1.355,88x | |
| P/VP | -0,14x | -0,14x | -0,26x | -0,49x | -0,94x | -1,23x | -0,69x | -1,82x | -1,09x | -1,65x | -1,63x | -2,82x | 24,51x | 8,01x | 4,92x | 5,57x | |
| EV/EBITDA | 8,24x | 11,56x | 13,04x | 10,49x | 11,86x | 28,16x | -9,10x | -18,10x | -9,47x | 31,11x | -6,48x | -4,24x | -7,64x | -17,60x | -66,11x | -249,49x | |
| LPA | R$ -6,35 | R$ -10,32 | R$ -6,43 | R$ -6,62 | R$ -3,90 | R$ -5,78 | R$ -167,64 | R$ -111,82 | R$ -102,20 | R$ -9,04 | R$ -54,46 | R$ -1,33 | R$ -1,15 | R$ -0,59 | R$ -0,80 | R$ -0,52 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |