Cvc Brasil está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 9 anos: —
-26,1x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -156,9%
-8,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
DY · payout 43% do lucro
0,07%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Cvc Brasil, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 93.57% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-26,1x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 94.55% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-8,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2019
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 93.94% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 180.64% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 97,58% | 97,13% | 92,54% | 90,24% | 100,00% | 100,00% | 82,80% | 91,83% | 92,47% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Margem EBITDA | 32,13% | 33,93% | 22,05% | 6,14% | 13,56% | -28,46% | -190,54% | 25,06% | 38,94% | 47,35% | 47,02% | 47,16% | 36,45% | |||
| Margem EBIT | 16,63% | 18,49% | 6,39% | -9,11% | -3,08% | -53,72% | -224,58% | 16,17% | 32,18% | 41,26% | 41,30% | 43,59% | 45,36% | 41,41% | 25,79% | |
| Margem Líquida | -8,94% | -2,75% | -7,27% | -31,89% | -35,48% | -58,93% | -196,33% | -0,11% | 15,63% | 20,03% | 18,54% | 19,87% | 20,40% | 17,42% | 3,23% | |
| ROE | -40,86% | -8,55% | -19,44% | -75,15% | -136,96% | -129,67% | -2.127,61% | -0,23% | 23,72% | 29,88% | 27,50% | 26,50% | 31,76% | 35,31% | 9,55% | |
| ROA | -3,58% | -1,09% | -2,69% | -11,33% | -11,06% | -9,82% | -24,07% | -0,03% | 4,29% | 4,97% | 5,92% | 6,15% | 6,35% | 5,40% | 1,17% | -11,00% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,68x | 0,78x | 0,88x | 0,93x | 0,63x | 0,89x | 0,97x | 1,00x | 1,27x | 1,24x | 1,06x | 1,09x | ||||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,21x | 3,98x | 2,40x | -1,53x | -1,18x | -22,20x | -31,48x | 0,50x | 6,51x | 8,54x | 10,55x | 1,20x | ||||
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,44x | 0,18x | 0,10x | 2,01x | 0,49x | -0,01x | -1,19x | 3,78x | 1,69x | 2,76x | ||||||
| P/L | 42,81x | -26,14x | -6,81x | -2,86x | -4,55x | -12,39x | -7,35x | -4.239,48x | 95,84x | 93,02x | ||||||
| P/VP | 2,21x | 2,37x | 1,36x | 3,03x | 6,87x | 17,12x | 164,33x | 23,74x | 23,53x | 25,94x | 13,89x | 8,19x | 12,92x | 18,09x | ||
| EV/EBITDA | 1,95x | 2,43x | 2,42x | 22,91x | 13,62x | -19,92x | -8,31x | 57,16x | 49,95x | 45,66x | 24,67x | 16,25x | 28,40x | |||
| LPA | R$ 0,03 | R$ -0,08 | R$ -0,20 | R$ -1,22 | R$ -1,72 | R$ -2,31 | R$ -7,46 | R$ -0,03 | R$ 1,87 | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| Dividend Yield | 2,32% | 0,07% | ||||||||||||||
| Payout | -38,49% | 72,45% | 60,98% | 156,42% | 101,97% | 43,43% |