Cyrela está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 11 anos: 0,6x
7,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 12,9%
20,9%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,77%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Cyrela tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2012
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 1080.15% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 7,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 0,6x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 61.58% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 20,9% de lucro no último ano (média histórica 12,9%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2006
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 67.24% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,77%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 418.52% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 33,08% | 32,58% | 32,39% | 32,68% | 32,04% | 34,77% | 32,70% | 30,93% | 26,54% | 27,47% | 33,25% | 34,62% | 32,12% | 32,75% | 31,43% | 28,29% | |
| Margem EBITDA | 25,40% | 25,77% | 26,27% | 19,45% | 18,04% | 23,03% | 59,01% | 16,93% | 3,62% | 3,12% | 10,81% | 17,45% | 18,03% | 20,53% | 18,04% | 14,54% | |
| Margem EBIT | 23,64% | 24,37% | 25,02% | 18,00% | 16,87% | 22,19% | 57,66% | 15,01% | 1,67% | 0,63% | 7,49% | 15,50% | 16,51% | 18,65% | 15,78% | 11,93% | |
| Margem Líquida | 24,34% | 25,42% | 24,12% | 17,68% | 15,86% | 21,23% | 47,85% | 13,59% | 0,19% | -0,39% | 7,66% | 13,66% | 14,29% | 16,64% | 13,34% | 9,67% | |
| ROE | 19,29% | 20,89% | 19,31% | 13,01% | 11,15% | 14,96% | 31,56% | 10,32% | 0,11% | -0,17% | 3,62% | 8,88% | 13,06% | 14,43% | 14,44% | 12,03% | |
| ROA | 8,66% | 9,18% | 9,04% | 6,37% | 5,18% | 7,35% | 16,00% | 5,35% | 0,06% | -0,10% | 2,06% | 4,66% | 6,19% | 6,21% | 5,63% | 4,41% | 14,27% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,37x | 3,84x | 3,27x | 2,83x | 2,48x | 3,11x | 2,88x | 2,44x | 3,52x | 3,01x | 3,48x | 2,78x | 2,13x | 2,24x | 2,27x | 2,19x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 11,05x | 12,43x | 14,02x | 8,14x | 7,65x | 19,88x | 73,76x | 15,72x | 1,08x | 1,32x | 4,20x | 8,51x | 14,63x | 22,60x | 14,91x | 9,20x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,91x | 1,95x | 1,40x | 2,02x | 2,07x | 1,03x | 0,38x | 1,71x | 8,49x | 15,97x | 5,48x | 2,10x | 2,48x | 2,41x | 2,44x | 4,19x | |
| P/L | 5,31x | 7,65x | 3,93x | 9,33x | 5,63x | 5,91x | 5,50x | 22,07x | -35,05x | -36,31x | 6,63x | 7,18x | |||||
| P/VP | 0,84x | 1,17x | 0,68x | 1,10x | 0,63x | 0,83x | 1,74x | 1,84x | 0,84x | 0,58x | 0,42x | 0,30x | 0,46x | 0,60x | 0,83x | 0,74x | |
| EV/EBITDA | 6,03x | 7,48x | 4,91x | 10,99x | 7,68x | 7,52x | 6,05x | 19,61x | 59,35x | 70,81x | 15,69x | 5,41x | 6,00x | 6,62x | 7,81x | 8,99x | |
| LPA | R$ 4,33 | R$ 4,57 | R$ 4,50 | R$ 2,51 | R$ 2,15 | R$ 2,38 | R$ 4,58 | R$ 1,08 | R$ -0,33 | R$ -0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,60 | R$ 1,20 | |
| Dividend Yield | 12,83% | 3,52% | 3,51% | ||||||||||||||
| Payout | 110,60% | 47,95% | 55,35% | 139,69% | 149,69% | 43,03% | 220,16% | 332,13% | -27,99% | 197,51% | 89,64% | 81,22% | 24,98% | 77,40% | 134,57% | 0,00% |