Dimed está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 21,6x
13,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 12,8%
9,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,53%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Dimed, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2018
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 35.64% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 13,9x está dentro da faixa histórica da empresa (média 21,6x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 23.95% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 9,7% de lucro no último ano (média histórica 12,8%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 49.41% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,53%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 39.64% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 32,32% | 32,37% | 31,79% | 30,87% | 31,14% | 30,65% | 29,22% | 29,69% | 29,44% | 23,76% | 24,44% | 22,74% | 22,23% | 21,95% | 22,49% | 21,58% | |
| Margem EBITDA | 8,87% | 8,84% | 8,20% | 8,22% | 8,07% | 8,04% | 7,45% | 7,89% | 5,75% | 5,22% | 5,26% | 5,15% | 4,80% | 5,09% | 5,09% | 4,78% | |
| Margem EBIT | 4,76% | 4,62% | 3,95% | 3,73% | 3,44% | 3,15% | 3,27% | 4,40% | 4,59% | 4,16% | 4,30% | 4,24% | 4,04% | 4,45% | 4,51% | 4,25% | |
| Margem Líquida | 2,33% | 2,26% | 2,13% | 2,08% | 2,16% | 2,46% | 1,99% | 2,82% | 3,08% | 2,65% | 2,49% | 2,28% | 2,62% | 3,23% | 3,09% | 2,78% | |
| ROE | 10,45% | 9,72% | 8,55% | 7,92% | 7,79% | 7,59% | 5,56% | 14,64% | 16,16% | 14,01% | 13,90% | 13,15% | 15,86% | 20,28% | 20,16% | 18,78% | |
| ROA | 3,71% | 3,25% | 3,12% | 3,02% | 3,16% | 3,34% | 2,56% | 5,26% | 7,50% | 6,29% | 6,46% | 5,96% | 6,86% | 9,36% | 9,41% | 8,46% | 28,20% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,75x | 1,74x | 1,70x | 1,62x | 1,55x | 1,71x | 2,03x | 1,70x | 1,55x | 1,75x | 1,59x | 1,71x | 1,76x | 1,68x | 1,75x | 1,69x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 6,38x | 5,98x | 5,50x | 5,94x | 6,95x | 9,61x | 7,12x | 11,17x | 21,01x | 16,67x | 14,93x | 11,90x | 14,60x | 37,84x | 30,06x | 21,42x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,12x | 2,21x | 2,52x | 2,12x | 2,22x | 1,86x | 1,03x | 2,02x | 0,73x | 0,84x | 0,59x | 0,83x | 1,12x | 0,52x | 0,31x | -0,23x | |
| P/L | 11,82x | 13,87x | 11,79x | 19,83x | 15,84x | 22,43x | 51,00x | 1,13x | 18,00x | 28,58x | 53,74x | 27,10x | 17,98x | 16,08x | 23,99x | 11,74x | |
| P/VP | 1,25x | 1,37x | 1,02x | 1,58x | 1,25x | 1,71x | 2,83x | 4,91x | 2,89x | 3,97x | 7,40x | 3,54x | 2,85x | 3,26x | 4,84x | 2,21x | |
| EV/EBITDA | 5,28x | 5,84x | 5,72x | 7,56x | 6,85x | 9,58x | 15,01x | 14,14x | 10,46x | 15,43x | 26,23x | 12,92x | 10,56x | 6,44x | 14,68x | -0,19x | |
| LPA | R$ 0,93 | R$ 0,84 | R$ 0,71 | R$ 0,62 | R$ 0,58 | R$ 0,53 | R$ 0,37 | R$ 16,80 | R$ 16,33 | R$ 13,00 | R$ 11,53 | R$ 9,83 | R$ 10,82 | R$ 12,30 | R$ 10,32 | R$ 8,18 | |
| Dividend Yield | 0,63% | 2,22% | 0,82% | 0,53% | |||||||||||||
| Payout | 12,68% | 24,14% | 19,14% | 38,19% | 39,01% | 32,82% | 29,77% | 649,02% | 15,67% | 20,46% | 19,84% | 15,15% | 14,67% | 16,17% | 24,42% | 38,00% | 0,00% |