Ecorodovias está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 12,5x
8,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: -40,8%
19,8%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo na faixa histórica
Dividend yield
1,05%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Ecorodovias tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 35.84% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 8,0x está dentro da faixa histórica da empresa (média 12,5x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 148.61% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 19,8% de lucro no último ano (média histórica -40,8%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2014
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 45.45% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (1,05%) está dentro do intervalo histórico da empresa. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 81.72% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 36,37% | 38,76% | 39,59% | 36,80% | 31,79% | 39,55% | 41,08% | 38,05% | 43,84% | 48,66% | 45,37% | 44,15% | 41,40% | 48,97% | 51,75% | 55,51% | |
| Margem EBITDA | 48,37% | 48,86% | 45,48% | 40,48% | 35,04% | 48,56% | 35,32% | 34,49% | 51,05% | 50,93% | 39,39% | 45,21% | 48,29% | 45,33% | 49,42% | 52,34% | |
| Margem EBIT | 34,87% | 37,16% | 35,68% | 31,46% | 25,45% | 33,71% | 21,64% | 20,13% | 37,37% | 37,86% | 27,38% | 32,60% | 37,77% | 36,36% | 39,56% | 43,14% | |
| Margem Líquida | 4,36% | 7,52% | 9,25% | 6,75% | 3,86% | 7,90% | -10,60% | -4,69% | 12,06% | 12,88% | -33,55% | 3,99% | 16,15% | 15,14% | 17,73% | 21,21% | |
| ROE | 11,79% | 19,82% | 24,75% | 19,98% | 9,29% | 15,76% | -754,68% | -40,73% | 59,68% | 54,50% | -165,77% | 7,07% | 26,58% | 19,04% | 20,09% | 20,56% | |
| ROA | 1,31% | 2,34% | 3,12% | 2,30% | 1,29% | 2,24% | -3,82% | -1,61% | 3,81% | 5,28% | -14,37% | 1,47% | 7,08% | 6,15% | 6,89% | 9,32% | 2,10% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,53x | 1,52x | 0,67x | 0,98x | 0,63x | 0,64x | 0,69x | 0,58x | 1,54x | 1,22x | 0,69x | 0,65x | 0,72x | 1,17x | 0,91x | 1,02x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,87x | 5,59x | 6,22x | 5,92x | 4,52x | 5,52x | 4,50x | 3,96x | 6,94x | 8,40x | 5,01x | 4,54x | 8,53x | 8,97x | 11,23x | 10,94x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,12x | 3,83x | 3,60x | 3,84x | 4,78x | 3,43x | 4,98x | 4,89x | 2,96x | 2,66x | 3,84x | 3,40x | 2,49x | 2,14x | 2,08x | 1,09x | |
| P/L | 9,49x | 8,02x | 3,00x | 10,31x | 11,18x | 11,17x | -19,18x | 53,31x | 15,19x | 17,63x | -4,61x | 24,50x | 11,30x | 16,55x | 17,22x | 14,98x | |
| P/VP | 1,18x | 1,63x | 0,74x | 1,97x | 1,09x | 1,94x | 144,93x | 21,80x | 8,92x | 9,18x | 7,80x | 1,64x | 3,00x | 3,14x | 3,44x | 3,06x | |
| EV/EBITDA | 5,03x | 5,10x | 4,23x | 5,67x | 6,18x | 5,69x | 11,57x | 13,21x | 7,00x | 7,53x | 8,42x | 5,74x | 6,74x | 8,43x | 8,87x | 7,76x | |
| LPA | R$ 0,79 | R$ 1,27 | R$ 1,30 | R$ 0,82 | R$ 0,35 | R$ 0,58 | R$ -0,76 | R$ 0,33 | R$ 0,67 | R$ 0,71 | R$ -1,73 | R$ 0,20 | R$ 0,85 | R$ 0,71 | R$ 0,76 | R$ 0,69 | |
| Dividend Yield | 2,91% | 4,59% | 0,89% | 0,17% | 1,05% | ||||||||||||
| Payout | 2.128,18% | 49,84% | 49,69% | 45,08% | 4,63% | 269,29% | 117,02% | 46,82% | 1.022,11% | 148,63% | 247,83% | 82,09% | 149,50% | 0,00% |