Grendene está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 10 anos: 5,2x
6,1x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 17,7%
20,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,72%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Grendene tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 16.66% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 6,1x está dentro da faixa histórica da empresa (média 5,2x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 15.51% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 20,4% de lucro no último ano (média histórica 17,7%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 67.02% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,72%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 170.44% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 44,55% | 45,24% | 47,21% | 44,53% | 40,11% | 43,97% | 46,10% | 45,61% | 47,40% | 48,88% | 48,73% | 48,48% | 45,94% | 45,43% | 46,87% | 43,31% | |
| Margem EBITDA | 14,95% | 16,45% | 24,42% | 15,23% | 13,25% | 20,68% | 20,52% | 20,80% | 22,40% | 23,37% | 22,37% | 20,63% | 19,56% | 19,93% | 20,96% | 14,58% | |
| Margem EBIT | 11,09% | 12,57% | 21,21% | 11,30% | 9,52% | 16,80% | 15,88% | 17,07% | 19,58% | 20,67% | 19,54% | 18,19% | 17,44% | 18,25% | 19,27% | 12,63% | |
| Margem Líquida | 22,71% | 24,95% | 27,97% | 22,92% | 22,61% | 25,66% | 21,36% | 23,90% | 25,09% | 29,35% | 31,00% | 24,48% | 21,73% | 19,84% | 22,84% | 20,60% | |
| ROE | 18,04% | 20,44% | 18,19% | 15,24% | 13,02% | 14,68% | 9,58% | 13,44% | 16,90% | 20,54% | 21,70% | 20,61% | 20,85% | 20,99% | 22,01% | 16,96% | |
| ROA | 15,16% | 14,32% | 16,34% | 13,68% | 11,78% | 13,20% | 8,67% | 12,18% | 15,17% | 18,48% | 19,48% | 17,71% | 18,09% | 18,32% | 18,76% | 14,93% | 22,07% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,36x | 2,05x | 7,10x | 7,02x | 7,28x | 8,02x | 9,12x | 8,91x | 7,99x | 8,84x | 9,05x | 5,38x | 6,76x | 5,94x | 5,06x | 7,91x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 12,21x | 13,71x | 19,45x | 13,94x | 10,41x | 19,02x | 8,79x | 10,98x | 12,93x | 24,54x | 18,60x | 6,92x | 17,42x | 22,49x | 21,01x | 11,31x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,93x | -2,32x | -1,67x | -2,07x | -3,10x | -2,31x | -3,60x | -2,69x | -2,70x | -2,74x | -2,59x | -0,89x | -1,12x | -0,72x | -0,87x | -3,72x | |
| P/L | 5,78x | 6,10x | 4,09x | 7,28x | 5,06x | 6,59x | 8,63x | 3,44x | 4,37x | 3,83x | 2,35x | ||||||
| P/VP | 1,04x | 1,25x | 0,74x | 1,11x | 0,66x | 0,97x | 0,83x | 1,36x | 0,93x | 1,12x | 0,74x | 0,75x | 0,73x | 0,92x | 0,84x | 0,40x | |
| EV/EBITDA | 7,84x | 7,10x | 4,80x | 15,14x | 10,19x | 13,80x | 14,02x | 19,68x | 9,15x | 10,51x | 6,55x | 7,41x | 5,88x | 6,30x | 5,29x | 1,53x | |
| LPA | R$ 0,64 | R$ 0,71 | R$ 0,81 | R$ 0,62 | R$ 0,63 | R$ 0,67 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,63 | R$ 1,44 | R$ 1,43 | R$ 1,02 | |
| Dividend Yield | 13,41% | 8,39% | 19,62% | 3,72% | |||||||||||||
| Payout | 51,53% | 54,48% | 30,65% | 157,99% | 24,27% | 81,27% | 41,06% | 57,71% | 108,17% | 49,25% | 36,21% | 53,44% | 51,32% | 74,09% | 67,62% | 65,81% | 0,00% |