Hoteis Othon está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
3,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
-48,7%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Hoteis Othon, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2013
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 105.86% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 3,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média -62,3x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 144.58% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1991
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 1736.31% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 65,59% | 65,73% | 68,12% | 67,32% | 66,58% | 60,75% | 48,06% | 65,71% | 62,58% | 57,50% | 66,09% | 66,04% | 70,18% | 70,21% | 70,61% | 67,80% | |
| Margem EBITDA | 39,01% | 45,51% | 87,26% | 129,28% | 234,28% | -40,98% | -158,11% | -104,76% | -30,60% | -3,35% | 27,41% | 7,94% | 20,51% | 72,92% | 7,55% | -18,20% | |
| Margem EBIT | 33,07% | 39,78% | 81,40% | 121,82% | 225,30% | -63,60% | -190,02% | -117,20% | -45,44% | -13,29% | 19,48% | 0,47% | 14,40% | 67,34% | -0,29% | -27,29% | |
| Margem Líquida | 12,39% | 15,85% | 49,86% | 83,58% | 196,83% | -86,59% | -251,06% | -150,19% | -120,29% | -34,16% | -2,94% | -16,46% | -0,49% | 64,39% | -18,27% | -36,57% | |
| ROE | -62,77% | -48,66% | -87,03% | -70,50% | -63,06% | 7,89% | 19,11% | 35,59% | 38,45% | 30,44% | 4,73% | 28,62% | 1,45% | -205,13% | 16,81% | 35,70% | |
| ROA | 4,74% | 5,78% | 16,26% | 24,12% | 39,69% | -8,77% | -19,65% | -28,61% | -19,58% | -7,42% | -0,73% | -4,16% | -0,15% | 20,86% | -5,39% | -9,16% | 4,07% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,90x | 0,85x | 0,53x | 0,24x | 0,12x | 0,04x | 0,03x | 0,04x | 0,04x | 0,13x | 0,30x | 0,34x | 0,38x | 0,34x | 0,30x | 0,30x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 7,81x | 7,04x | 16,76x | 6,64x | 13,18x | -2,51x | -11,27x | -4,09x | -4,07x | -1,78x | 2,13x | 0,22x | 2,98x | 16,74x | -0,09x | -2,07x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,71x | -0,51x | -0,09x | -0,03x | -0,04x | 0,31x | 0,01x | 0,01x | -0,18x | -1,90x | 0,29x | 0,79x | 0,25x | 0,03x | 0,73x | -0,52x | |
| P/L | 5,01x | 3,65x | 0,53x | 0,42x | 0,11x | -1,28x | -0,57x | -0,32x | -0,37x | -12,32x | -14,40x | -2,70x | -927,15x | 13,59x | -38,87x | -22,75x | |
| P/VP | -3,14x | -1,78x | -0,46x | -0,30x | -0,07x | -0,10x | -0,11x | -0,11x | -0,14x | -0,37x | -0,68x | -0,77x | -1,35x | -2,79x | -0,65x | -0,81x | |
| EV/EBITDA | 0,39x | 0,43x | 0,28x | 0,27x | 0,15x | -2,69x | -0,99x | -0,55x | -2,24x | -16,10x | 1,84x | 6,21x | 2,20x | 0,82x | 7,77x | -3,94x | |
| LPA | R$ 1,42 | R$ 1,67 | R$ 4,42 | R$ 6,80 | R$ 10,76 | R$ -2,17 | R$ -4,94 | R$ -7,44 | R$ -5,14 | R$ -0,22 | R$ -0,23 | R$ -1,30 | R$ -0,00 | R$ 0,61 | R$ -0,15 | R$ -0,26 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |