O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,47 viraram caixa (média de 3 anos).
1,47
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 178,24 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 6,78 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
R$ 107,01 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,47 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Romi se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,47 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 376,53 Mi para R$ 340,52 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 180,81 Mi | R$ 178,24 Mi | R$ 203,99 Mi | R$ 154,33 Mi | R$ 111,07 Mi | R$ 41,66 Mi | R$ 145,63 Mi | R$ 116,06 Mi | R$ -295,00 mil | R$ 123,07 Mi | R$ 85,18 Mi | R$ 159,31 Mi | R$ 184,00 Mi | R$ 324,53 Mi | R$ 219,64 Mi | R$ 43,20 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 73,37 Mi | R$ 70,09 Mi | R$ 60,61 Mi | R$ 56,04 Mi | R$ 50,75 Mi | R$ 42,38 Mi | R$ 36,85 Mi | R$ 33,55 Mi | R$ 33,29 Mi | R$ 30,25 Mi | R$ 34,38 Mi | R$ 34,45 Mi | R$ 35,21 Mi | R$ 36,45 Mi | R$ 37,54 Mi | R$ 28,80 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -112,38 Mi | R$ -48,97 Mi | R$ 21,07 Mi | R$ 8,58 Mi | R$ -183,79 Mi | R$ -187,98 Mi | R$ 13,49 Mi | R$ 47,22 Mi | R$ -75,11 Mi | R$ 61,51 Mi | R$ 101,57 Mi | R$ 150,57 Mi | R$ 150,31 Mi | R$ 257,18 Mi | R$ 193,28 Mi | R$ -27,25 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -142,34 Mi | R$ -171,46 Mi | R$ -131,72 Mi | R$ 36,59 Mi | R$ -155,43 Mi | R$ -46,23 Mi | R$ -169,04 Mi | R$ -32,67 Mi | R$ -26,66 Mi | R$ -27,20 Mi | R$ -23,09 Mi | R$ -12,21 Mi | R$ -28,94 Mi | R$ -25,66 Mi | R$ -52,07 Mi | R$ -17,29 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 102,37 Mi | R$ 107,01 Mi | R$ -102,83 Mi | R$ -42,81 Mi | R$ 73,29 Mi | R$ -93,64 Mi | R$ 65,13 Mi | R$ -33,91 Mi | R$ 22,55 Mi | R$ -93,96 Mi | R$ -84,71 Mi | R$ -142,27 Mi | R$ -112,44 Mi | R$ -261,29 Mi | R$ -248,41 Mi | R$ -110,81 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -34,27 Mi | R$ -57,03 Mi | R$ -58,03 Mi | R$ -98,91 Mi | R$ -70,19 Mi | R$ -130,40 Mi | R$ -88,92 Mi | R$ -45,90 Mi | R$ -21,76 Mi | R$ -331,00 mil | R$ -2,42 Mi | R$ -2,16 Mi | R$ -1,25 Mi | R$ -532,00 mil | R$ -874,00 mil | R$ -34,96 Mi |
| Variação Cambial | R$ 4,45 Mi | R$ 526,00 mil | R$ 10,36 Mi | R$ 2,31 Mi | R$ 3,16 Mi | R$ 2,70 Mi | R$ 5,88 Mi | R$ -2,10 Mi | R$ -847,00 mil | R$ -914,00 mil | R$ 378,00 mil | R$ -5,84 Mi | R$ -4,28 Mi | R$ -11,14 Mi | R$ 349,00 mil | R$ 780,00 mil |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -4,70 Mi | R$ 172,11 Mi | R$ 80,99 Mi | R$ 21,77 Mi | R$ 22,50 Mi | R$ 36,72 Mi | R$ 14,95 Mi | R$ -5,81 Mi | R$ 36,48 Mi | R$ -25,91 Mi | R$ -17,38 Mi | R$ 48,01 Mi | R$ 46,76 Mi | R$ 3,36 Mi | R$ -6,45 Mi | R$ -25,25 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 195,24 Mi | R$ 262,22 Mi | R$ 282,42 Mi | R$ 132,00 Mi | R$ 99,91 Mi | R$ 195,42 Mi | R$ 147,81 Mi | R$ 100,43 Mi | R$ 102,51 Mi | R$ 122,34 Mi | R$ 144,58 Mi | R$ 145,58 Mi | R$ 108,75 Mi | R$ 82,32 Mi | R$ 162,81 Mi | R$ 246,94 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 340,52 Mi | R$ 376,53 Mi | R$ 262,22 Mi | R$ 282,42 Mi | R$ 132,00 Mi | R$ 99,91 Mi | R$ 195,42 Mi | R$ 147,81 Mi | R$ 100,43 Mi | R$ 102,51 Mi | R$ 122,34 Mi | R$ 144,58 Mi | R$ 145,58 Mi | R$ 108,75 Mi | R$ 82,32 Mi | R$ 162,81 Mi |