Romi está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 14 anos: 16,8x
8,4x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 7,8%
6,9%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,11%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Romi, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 49.69% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 8,4x está dentro da faixa histórica da empresa (média 16,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 11.39% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 6,9% de lucro no último ano (média histórica 7,8%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 53.23% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,11%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 10.55% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 27,17% | 27,92% | 29,12% | 29,95% | 31,96% | 32,29% | 30,71% | 27,26% | 27,76% | 28,18% | 19,93% | 22,75% | 25,81% | 28,96% | 21,35% | 27,35% | |
| Margem EBITDA | 11,67% | 12,32% | 14,20% | 18,68% | 20,22% | 18,35% | 14,77% | 18,03% | 10,67% | 12,12% | -1,71% | 5,34% | 6,91% | 10,00% | -2,32% | 2,81% | |
| Margem EBIT | 6,00% | 7,04% | 9,23% | 14,11% | 17,03% | 15,29% | 10,98% | 13,65% | 6,19% | 7,62% | -7,57% | -0,34% | 1,48% | 4,54% | -8,40% | -1,75% | |
| Margem Líquida | 5,88% | 6,50% | 9,42% | 13,41% | 13,57% | 14,76% | 17,95% | 16,97% | 11,33% | 5,64% | -6,72% | 1,21% | 1,18% | 0,28% | -6,05% | 0,69% | |
| ROE | 6,08% | 6,90% | 9,35% | 14,05% | 19,73% | 21,16% | 21,45% | 17,12% | 12,08% | 5,90% | -6,56% | 1,09% | 1,19% | 0,28% | -5,86% | 0,64% | |
| ROA | 2,84% | 3,12% | 4,51% | 7,21% | 9,63% | 10,44% | 10,00% | 9,50% | 6,78% | 3,53% | -3,64% | 0,60% | 0,60% | 0,13% | -2,31% | 0,24% | 2,61% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,19x | 2,35x | 2,07x | 2,23x | 2,32x | 2,02x | 1,82x | 1,92x | 1,92x | 2,11x | 2,14x | 2,84x | 2,04x | 1,90x | 1,77x | 1,85x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,30x | 10,76x | 21,32x | 27,33x | 91,26x | 185,58x | 99,17x | 48,09x | 206,16x | 40,86x | -7,74x | -20,11x | 3,67x | 13,34x | -9,40x | -0,51x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,85x | 3,34x | 2,85x | 2,05x | 1,46x | 1,60x | 1,49x | 1,46x | 2,69x | 1,60x | -20,65x | 7,62x | 7,88x | 7,17x | -50,67x | 46,74x | |
| P/L | 7,54x | 8,44x | 6,31x | 4,53x | 4,94x | 4,13x | 4,98x | 3,37x | 6,28x | -1,96x | 8,39x | 12,37x | 128,10x | -3,83x | 58,04x | ||
| P/VP | 0,46x | 0,58x | 0,58x | 0,86x | 0,89x | 1,04x | 1,00x | 0,85x | 0,41x | 0,37x | 0,13x | 0,08x | 0,13x | 0,27x | 0,21x | 0,29x | |
| EV/EBITDA | 7,62x | 7,76x | 7,22x | 7,20x | 5,02x | 7,14x | 9,35x | 7,64x | 7,34x | 5,33x | -30,56x | 9,67x | 10,29x | 10,53x | -62,79x | 61,03x | |
| LPA | R$ 0,81 | R$ 0,92 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 2,67 | R$ 2,78 | R$ 2,69 | R$ 2,06 | R$ 1,34 | R$ 0,60 | R$ -0,63 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,02 | R$ -0,52 | R$ 0,05 | |
| Dividend Yield | 7,23% | 6,99% | 9,29% | 3,11% | |||||||||||||
| Payout | 40,15% | 77,85% | 65,65% | 43,14% | 29,15% | 19,65% | 100,75% | 52,44% | 73,82% | 33,86% | -15,70% | -101,59% | 10,20% | 105,31% | 0,00% |