Joao Fortes está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2023 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2023
P/L · média 13 anos: 367,6x
-29,3x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2023
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
80,3%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2023
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,21%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2013
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 107.97% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-29,3x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 1485.04% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2000
Média
Maior Valor
2013
Menor Valor
2014
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 99.65% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,21%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2021
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 495.68% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | -40,83% | -33,68% | -24,30% | -18,79% | -132,17% | -1.431,73% | -22,06% | -0,26% | -62,75% | -40,78% | -35,30% | -1,96% | 10,66% | 20,45% | 16,80% | 30,42% | |
| Margem EBITDA | -146,92% | -109,19% | -91,42% | -98,06% | -1.414,79% | -4.684,36% | -503,86% | -15,91% | -408,28% | -264,71% | -163,62% | -35,95% | -14,26% | 7,27% | -1,81% | 4,09% | |
| Margem EBIT | -147,87% | -109,73% | -101,76% | -99,76% | -1.440,58% | -4.728,29% | -508,80% | -16,28% | -409,71% | -266,40% | -164,89% | -36,18% | -15,91% | 6,05% | -1,99% | 15,67% | |
| Margem Líquida | -159,76% | -127,79% | -134,38% | -62,52% | -1.912,02% | -4.552,16% | -589,78% | -43,68% | -433,10% | -280,26% | -193,85% | -50,50% | -32,61% | 5,39% | 4,47% | 10,76% | |
| ROE | 50,68% | 80,27% | 235,21% | 6,34% | 16,21% | 29,62% | 37,43% | 15,22% | -164,02% | -101,71% | -90,11% | -29,18% | -30,02% | 5,24% | 3,63% | 16,21% | |
| ROA | -23,26% | -30,12% | -26,16% | -4,96% | -11,13% | -16,11% | -13,35% | -3,26% | -24,39% | -21,46% | -17,33% | -9,31% | -8,16% | 1,54% | 0,99% | 3,85% | -9,95% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,96x | 1,02x | 1,83x | 0,77x | 0,84x | 0,86x | 0,93x | 1,07x | 1,52x | 1,35x | 1,64x | 1,73x | 1,39x | 1,39x | 1,63x | 1,60x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -11,50x | -17,08x | -10,05x | -17,27x | -11,31x | -98,99x | -69,38x | -8,75x | -21,52x | -22,11x | -12,14x | -6,09x | -6,75x | 6,80x | -307,04x | 9,60x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2,18x | -1,81x | -1,68x | -7,14x | -6,41x | -2,88x | -3,94x | -34,82x | -1,50x | -2,05x | -3,04x | -5,94x | -12,55x | 19,28x | -89,86x | 28,42x | |
| P/L | -29,29x | -59,73x | 53,46x | -270,10x | -74,51x | -164,64x | -39,94x | -102,92x | -220,30x | -275,07x | 1.534,36x | 2.501,38x | 1.925,61x | ||||
| P/VP | -0,50x | -1,09x | -1,89x | -3,10x | -19,95x | -19,25x | 27,43x | 30,98x | 70,72x | 50,92x | 79,64x | 90,65x | 145,74x | 299,89x | |||
| EV/EBITDA | -2,81x | -10,22x | -2,12x | -7,69x | -10,35x | -3,38x | -7,06x | -52,18x | -2,38x | -3,24x | -6,47x | -14,99x | -34,93x | 84,25x | -596,79x | 271,62x | |
| LPA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -1,47 | R$ -1,17 | R$ 1,80 | R$ -1,60 | R$ -3,56 | R$ -2,07 | R$ -1,47 | R$ -1,45 | R$ -0,93 | R$ -1,04 | R$ 0,33 | R$ 0,31 | R$ 0,67 | |
| Dividend Yield | 0,00% | ||||||||||||||||
| Payout | -27,37% | 202,93% | -84,28% | 223,75% |